今年以来，受新冠疫情和减税政策影响，我区财政收入增幅回落，与年初预算目标存在较大差距。同时，为落实省市出台的关于各级政府必须真正过紧日子的文件精神和保障区委、区政府相关工作部署，需对全区预算收支安排进行调整。根据《预算法》以及区人大常委会对于预算调整的有关规定，现向开发区管委会主任办公会议报告2020年宁波经济技术开发区（含宁波梅山保税港区）预算调整方案。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区一般公共预算收入减少56776万元（本级减少62000万元，梅山增加5224万元）；转移性收入增加207316万元，具体为：上级转移支付收入增加60000万元（含中央特殊转移支付资金4200万元），动用预算稳定调节基金增加139787万元，使用结转资金增加7529万元。

根据上述调整后，全区一般公共预算收入由2050000万元调整为1993224万元，其中本级1197000万元，梅山796224万元；加上转移性收入658181万元后，2020年全区一般公共预算可用资金为2651405万元，增加150540万元。

2.区级。区级一般公共预算收入减少19701万元（本级减少24925万元，梅山增加5224万元）；转移性收入增加36431万元，具体为：调入资金减少10000万元，动用预算稳定调节基金增加42855万元,使用结转资金增加3576万元。

根据上述调整后，区级一般公共预算收入由1270640万元调整为1250939万元，减少19701万元；加上转移性收入209386万元，2020年区级一般公共预算可用资金为1460325万元，增加16730万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据区委、区政府对相关工作的部署以及抗疫稳岗等实际支出需要，本次拟增加安排全区一般公共预算支出84787万元（其中本级增加安排108787万元，梅山减少安排24000万元）。此次调整涉及人员经费、项目经费和企业扶持资金，资金来源为：动用预算稳定调节基金安排的支出139787万元，动用存量资金14065万元；按市委市政府进一步压减一般性支出要求和单位实际工作需要，调减项目预算37496万元（其中本级调减13496万元，梅山调减24000万元）。同时，因疫情和减税降费调减地方级收入56776万元并调减上解支出12000万元后，本次全区实际可增加安排的资金为146572万元（其中本级为136348万元，梅山为10224万元）。

增加的具体内容为：

教育局项目经费增加15300万元，主要为中小学教师激励发展基金增加14300万元，全国义务教育优质均衡发展区创建经费增加1000万元。

交通运输局项目经费增加6205万元，主要为老旧营运车辆淘汰补助增加3000万元，公交公司补亏增加2995万元，文明城市交通专项提升经费增加119万元，交通执法工作经费增加91万元。

卫生健康局项目经费增加5500万元，主要为医院人员经费和新冠疫情防控补助经费增加。

交警大队项目经费增加3024万元，为人力客运三轮车清量回购经费增加2074万元，道路交通安全隐患治理经费增加650万元，交通运输安全管理办公室开办费增加200万元，大碶疏港高架公路北仑高速入口段交通治堵经费增加100万元。

综合行政执法局项目经费增加1735万元，为垃圾分类经费增加1500万元，光大垃圾处理费增加180万元，城市客厅示范区域创建经费增加55万元。

发改局项目经费增加1630万元，为储备粮油补助增加1200万元，规划课题经费增加280万元，汪清救灾帮扶资金增加150万元。

物流园区经费增加1404万元，为霞浦物流园台塑东侧地块平整及塘渣款增加1217万元，柴桥物流园2019年度结算款增加187万元。

农业农村局项目经费增加832万元，为晚稻种植补贴经费增加832万元。

霞浦街道经费增加800万元，为张人亚专项经费增加800万元。

残联项目经费增加736万元，为残助车淘汰经费增加550万元，爱心24小时服务平台经费增加120万元，助残服务大楼改造装修过渡费增加66万元。

公安局项目经费增加543万元，为出入境证照工本费增加501万元，政法大楼物业及能耗经费增加42万元。

人民法院项目经费增加408万元，为法院运行保障支出增加150万元，“六专四室”改造经费增加101万元，质效管理智能化建设经费增加61万元，法院文化建设经费增加96万元。

其他项目增加1738万元。主要为海关经费增加159万元；海事人员经费补助增加373万元；财政局税务中介鉴证服务费增加100万元；传媒中心融媒体建设经费增加300万元；宣传部志愿者服务中心装修经费增加300万元；区委办信息设备采购经费增加153万元；应急管理局合同制队员考核奖励资金增加131万元；街道工委建设补助经费增加130万元；小港街道“双员制”接待办理经费增加20万元；市场监管局小微企业、个体工商户纾困资金增加10万元；粮食结算中心养老保险清算拨款增加63万元。

企业扶持资金增加60000万元，预留人员经费增加11000万元，预备费增加5000万元，地方政府债券付息支出增加1752万元。

街道增加18741万元，主要为教师奖金和预留人员经费增加。

梅山结转下年增加10224万元。

根据上述调整后，全区一般公共预算支出由1794000万元调整为1878787万元，增加84787万元；加上地方政府一般债券还本支出135900万元、转移性支出401169万元、上级专项转移支付安排的支出130200万元和使用结转资金安排的支出105349万元，全区总支出由2500865万元调整为2651405万元，增加150540万元，收支保持平衡。

2.区级。拟减少安排区级一般公共预算支出2480万元（本级增加21520万元，梅山减少24000万元）；增加安排转移性支出15634万元和使用结转资金安排的支出3576万元，合计增加16730万元。

根据上述调整后，区级一般公共预算支出由1154320万元调整为1151840万元，减少2480万元；加上地方政府一般债券还本支出89650万元、转移性支出192842万元、上级专项转移支付安排的支出200万元和使用结转资金安排的支出25793万元，区级总支出由1443595万元调整为1460325万元，增加16730万元，收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区政府性基金预算收入增加71423万元，其中国有土地使用权出让收入增加71423万元，为上年年底出让土地收入入库。同时，上级转移支付收入增加43800万元，为抗疫特别国债转移支付收入增加43800万元；调入资金增加1658万元，上年结转增加4531万元，地方政府专项债务转贷收入增加104000万元（梅山增加15000万元）。

根据上述调整后，全区政府性基金预算收入调整为73453万元；加上上级转移支付收入741800万元（其中抗疫特别国债转移支付收入43800万元）、调入资金1658万元、上年结转39822万元和地方政府专项债务转贷收入164000万元，2020年全区政府性基金预算可用资金为1020733万元，增加225412万元。

2.区级。区级政府性基金预算收入增加17045万元，其中国有土地使用权出让收入增加17045万元，为上年年底出让土地收入入库。上级转移支付收入减少268700万元，其中抗疫特别国债转移支付收入增加25300，市级返还的土地出让收入减少294000万元，收入调整至北仑区；上年结转增加5767万元，地方政府专项债务转贷收入增加15000万元。

根据上述调整后，区级政府性基金预算收入调整为17045万元；加上上级转移支付收入111300万元（其中抗疫特别国债转移支付收入25300万元）、上年结转21042万元和地方政府专项债务转贷收入25000万元，2020年区级政府性基金预算可用资金为174387万元，减少230888万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据全年全区政府性基金预算收入调整情况，增加安排城乡社区支出6323万元，为国有土地使用权出让收入安排的支出增加56323万元，专项债券功能科目调整减少50000万元；增加安排其他支出154000万元，为新增第二批和第四批地方政府专项债券安排的支出104000万元，年初已安排专项债券功能科目调整50000万元；增加安排债务付息支出1758万元；增加抗疫特别国债安排的支出43800万元。同时，政府性基金上解支出增加45000万元，使用结转资金安排的支出减少25469万元。

根据上述调整后，全区政府性基金预算支出由699837万元调整为905718万元，增加205881万元；加上地方政府专项债券还本10000万元、政府性基金上解支出45000万元、调出资金50000万元、结转下年193万元和使用结转资金安排的支出9822万元，全区总支出由795321万元调整为1020733万元，增加225412万元，收支保持平衡。

2.区级。根据全年区级政府性基金预算收入调整情况，减少安排城乡社区支出268955万元，为国有土地使用权出让收入安排的支出减少；增加安排其他支出15000万元，为新增第四批地方政府专项债券安排的支出；增加抗疫特别国债安排的支出25300万元。同时，政府性基金上解支出增加22000万元，调出资金减少10000万元，使用结转资金安排的支出减少14233万元。

根据上述调整后，全区政府性基金预算支出由370000万元调整为141345万元，减少228655万元；加上政府性基金上解支出22000万元和使用结转资金安排的支出1042万元后，全区总支出由405275万元调整为174387万元，减少230888万元，收支保持平衡。

国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区国有资本经营收入增加941万元，其中利润收入增加200万元，其他国有资本经营预算收入增加741万元。

根据上述调整后，全区国有资本经营预算收入由8140万元调整为9081万元，增加941万元。加上上年结余359万元后，实际可用资金为9440万元。

2.区级。区级国有资本经营收入增加741万元，为其他国有资本经营预算收入增加。根据上述调整后2020年区级国有资本经营预算收入由7479万元调整为8220万元，增加741万元。加上上年结余4万元，实际可用资金为8224万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据国有企业实际运营需要，本次增加全区国有资本经营预算支出941万元，为国有企业资本金注入增加941万元。根据上述调整后，全区国有资本经营预算支出由8499万元调整为9440万元，增加941万元。

2.区级。本次增加区级国有资本经营预算支出741万元，为国有企业资本金注入增加741万元。根据上述调整后，区级国有资本经营预算支出由7483万元调整为8224万元。

政府债务调整方案

1.全区。2020年全区政府债务限额调整为1569000万元（一般债务限额1045000万元，专项债务限额524000万元），比2019年增加154000万元，为专项债务限额。

2020年全区新增地方政府专项债券154000万元，比年初预算增加104000万元（其中梅山增加15000万元）；置换到期政府债券145900万元（其中梅山21000万元），与年初预算一致。

2.区级。2020年区级政府债务限额调整为670000万元（一般债务限额545000万元，专项债务限额125000万元），比2019年增加15000万元，为专项债务限额。

2020年全区新增地方政府专项债券15000万元，比年初预算增加15000万元（其中梅山增加15000万元）；置换到期政府债券99650万元，与年初预算一致。

以上报告，请予审议。

2.2020年开发区一般公共预算调整.xlsx

3.2020年开发区政府性基金预算调整.xlsx

4.2020年开发区国有资本经营预算调整.xlsx