今年以来，受新冠疫情和减税政策影响，我区财政收入增幅回落，与年初预算目标存在较大差距。同时，为落实省市出台的关于各级政府必须真正过紧日子的文件精神和保障区委、区政府相关工作部署，需对全区预算收支安排进行调整。根据《预算法》以及区人大常委会对于预算调整的有关规定，现向区人民政府常务会议报告2020年宁波市北仑区预算调整方案。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区一般公共预算收入减少56776万元（本级减少62000万元，梅山增加5224万元）；转移性收入增加207316万元，具体为：上级转移支付收入增加60000万元（含中央特殊转移支付资金4200万元），动用预算稳定调节基金增加139787万元，使用结转资金增加7529万元。

根据上述调整后，全区一般公共预算收入由2050000万元调整为1993224万元，其中本级1197000万元，梅山796224万元；加上转移性收入658181万元后，2020年全区一般公共预算可用资金为2651405万元，增加150540万元。

2.区级。区级一般公共预算收入减少37075万元；转移性收入增加170885万元，具体为：上级转移支付收入增加60000万元，调入资金增加10000万元，动用预算稳定调节基金增加96932万元,使用结转资金增加3953万元。

根据上述调整后，区级一般公共预算收入由779360万元调整为742285万元，减少37075万元；加上转移性收入448795万元，2020年区级一般公共预算可用资金为1191080万元，增加133810万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据区委、区政府对相关工作的部署以及抗疫稳岗等实际支出需要，本次拟增加安排全区一般公共预算支出84787万元（其中本级增加安排108787万元，梅山减少安排24000万元）。此次调整涉及人员经费、项目经费和企业扶持资金，资金来源为：动用预算稳定调节基金安排的支出139787万元，动用存量资金14065万元；按市委市政府进一步压减一般性支出要求和单位实际工作需要，调减项目预算37496万元（其中本级调减13496万元，梅山调减24000万元）。同时，因疫情和减税降费调减地方级收入56776万元并调减上解支出12000万元后，本次全区实际可增加安排的资金为146572万元（其中本级为136348万元，梅山为10224万元）。

增加的具体内容为：

教育局项目经费增加15300万元，主要为中小学教师激励发展基金增加14300万元，全国义务教育优质均衡发展区创建经费增加1000万元。

交通运输局项目经费增加6205万元，主要为老旧营运车辆淘汰补助增加3000万元，公交公司补亏增加2995万元，文明城市交通专项提升经费增加119万元，交通执法工作经费增加91万元。

卫生健康局项目经费增加5500万元，主要为医院人员经费和新冠疫情防控补助经费增加。

交警大队项目经费增加3024万元，为人力客运三轮车清量回购经费增加2074万元，道路交通安全隐患治理经费增加650万元，交通运输安全管理办公室开办费增加200万元，大碶疏港高架公路北仑高速入口段交通治堵经费增加100万元。

综合行政执法局项目经费增加1735万元，为垃圾分类经费增加1500万元，光大垃圾处理费增加180万元，城市客厅示范区域创建经费增加55万元。

发改局项目经费增加1630万元，为储备粮油补助增加1200万元，规划课题经费增加280万元，汪清救灾帮扶资金增加150万元。

物流园区经费增加1404万元，为霞浦物流园台塑东侧地块平整及塘渣款增加1217万元，柴桥物流园2019年度结算款增加187万元。

农业农村局项目经费增加832万元，为晚稻种植补贴经费增加832万元。

霞浦街道经费增加800万元，为张人亚专项经费增加800万元。

残联项目经费增加736万元，为残助车淘汰经费增加550万元，爱心24小时服务平台经费增加120万元，助残服务大楼改造装修过渡费增加66万元。

公安局项目经费增加543万元，为出入境证照工本费增加501万元，政法大楼物业及能耗经费增加42万元。

人民法院项目经费增加408万元，为法院运行保障支出增加150万元，“六专四室”改造经费增加101万元，质效管理智能化建设经费增加61万元，法院文化建设经费增加96万元。

其他项目增加1738万元。主要为海关经费增加159万元；海事人员经费补助增加373万元；财政局税务中介鉴证服务费增加100万元；传媒中心融媒体建设经费增加300万元；宣传部志愿者服务中心装修经费增加300万元；区委办信息设备采购经费增加153万元；应急管理局合同制队员考核奖励资金增加131万元；街道工委建设补助经费增加130万元；小港街道“双员制”接待办理经费增加20万元；市场监管局小微企业、个体工商户纾困资金增加10万元；粮食结算中心养老保险清算拨款增加63万元。

企业扶持资金增加60000万元，预留人员经费增加11000万元，预备费增加5000万元，地方政府债券付息支出增加1752万元。

街道增加18741万元，主要为教师奖金和预留人员经费增加。

梅山结转下年增加10224万元。

根据上述调整后，全区一般公共预算支出由1794000万元调整为1878787万元，增加84787万元；加上地方政府一般债券还本支出135900万元、转移性支出401169万元、上级专项转移支付安排的支出130200万元和使用结转资金安排的支出105349万元，全区总支出由2500865万元调整为2651405万元，增加150540万元，收支保持平衡。

2.区级。拟增加安排区级一般公共预算支出87267万元；减少安排转移性支出17410万元，增加上级专项转移支付安排的支出60000万元和使用结转资金安排的支出3953万元，合计增加133810万元。

根据上述调整后，区级一般公共预算支出由639680万元调整为726946万元，增加87267万元；加上地方政府一般债券还本支出46250万元、转移性支出208328万元、上级专项转移支付安排的支出130000万元和使用结转资金安排的支出79556万元，区级总支出由1057270万元调整为1191080万元，增加133810万元，收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区政府性基金预算收入增加71423万元，其中国有土地使用权出让收入增加71423万元，为上年年底出让土地收入入库。同时，上级转移支付收入增加43800万元，为抗疫特别国债转移支付收入增加43800万元；调入资金增加1658万元，上年结转增加4531万元，地方政府专项债务转贷收入增加104000万元（梅山增加15000万元）。

根据上述调整后，全区政府性基金预算收入调整为73453万元；加上上级转移支付收入741800万元（其中抗疫特别国债转移支付收入43800万元）、调入资金1658万元、上年结转39822万元和地方政府专项债务转贷收入164000万元，2020年全区政府性基金预算可用资金为1020733万元，增加225412万元。

2.区级。区级政府性基金预算收入增加54378万元，其中国有土地使用权出让收入增加54378万元，为上年年底出让土地收入入库。上级转移支付收入增加312500万元，其中294000万元为市级返还的土地出让收入从开发区调整至北仑区，18500万元为抗疫特别国债转移支付收入增加；调入资金增加1658万元，上年结转减少1236万元，地方政府专项债务转贷收入增加89000万元。

根据上述调整后，区级政府性基金预算收入调整为56408万元；加上上级转移支付收入630500万元（其中抗疫特别国债转移支付收入18500万元）、调入资金1658万元、上年结转18780万元和地方政府专项债务转贷收入139000万元，2020年区级政府性基金预算可用资金为846346万元，增加456300万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据全年全区政府性基金预算收入调整情况，增加安排城乡社区支出6323万元，为国有土地使用权出让收入安排的支出增加56323万元，专项债券功能科目调整减少50000万元；增加安排其他支出154000万元，为新增第二批和第四批地方政府专项债券安排的支出104000万元，年初已安排专项债券功能科目调整50000万元；增加安排债务付息支出1758万元；增加抗疫特别国债安排的支出43800万元。同时，政府性基金上解支出增加45000万元，使用结转资金安排的支出减少25469万元。

根据上述调整后，全区政府性基金预算支出由699837万元调整为905718万元，增加205881万元；加上地方政府专项债券还本10000万元、政府性基金上解支出45000万元、调出资金50000万元、结转下年193万元和使用结转资金安排的支出9822万元，全区总支出由795321万元调整为1020733万元，增加225412万元，收支保持平衡。

2.区级。根据全年区级政府性基金预算收入调整情况，增加安排城乡社区支出275278万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出增加325278万元，专项债券功能科目调整减少50000万元；增加安排其他支出139000万元，为新增第二批和第四批地方政府专项债券安排的支出89000万元，年初已安排专项债券功能科目调整50000万元；增加安排债务付息支出1758万元；增加抗疫特别国债安排的支出18500万元。同时，政府性基金上解支出增加23000万元，调出资金增加10000万元，使用结转资金安排的支出减少11236万元。

根据上述调整后，全区政府性基金预算支出由329837万元调整为764373万元，增加434536万元；加上政府性基金上解支出23000万元、调出资金50000万元、结转下年193万元和使用结转资金安排的支出8780万元后，全区总支出由390046万元调整为846346万元，增加456300万元，收支保持平衡。

社会保险基金预算调整方案

收入预算调整

2020年全区社会保险基金预算收入增加1600万元，为城乡居民社会养老保险基金增加。根据上述调整后，全区社会保险基金预算收入由172272万元调整为173872万元；加上上年结转60229万元后，可用资金为234101万元，增加1600万元。

（二）支出预算调整

2020年全区社会保险基金预算支出总额与年初预算保持一致，结转下年增加1600万元。根据上述调整后，全区社会保障基金预算支出163265万元加上结转下年70836万元后，全区总支出由232501万元调整为234101万元，增加1600万元。

国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区国有资本经营收入增加941万元，其中利润收入增加200万元，其他国有资本经营预算收入增加741万元。

根据上述调整后，全区国有资本经营预算收入由8140万元调整为9081万元，增加941万元。加上上年结余359万元后，实际可用资金为9440万元。

2.区级。区级国有资本经营收入增加200万元，为利润收入增加。根据上述调整后2020年区级国有资本经营预算收入由661万元调整为861万元，增加200万元。加上上年结余355万元，实际可用资金为1216万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据国有企业实际运营需要，本次增加全区国有资本经营预算支出941万元，为国有企业资本金注入增加941万元。根据上述调整后，全区国有资本经营预算支出由8499万元调整为9440万元，增加941万元。

2.区级。本次增加区级国有资本经营预算支出200万元，为国有企业资本金注入增加200万元。根据上述调整后，区级国有资本经营预算支出由1016万元调整为1216万元。

政府债务调整方案

1.全区。2020年全区政府债务限额调整为1569000万元（一般债务限额1045000万元，专项债务限额524000万元），比2019年增加154000万元，为专项债务限额。

2020年全区新增地方政府专项债券154000万元，比年初预算增加104000万元（其中梅山增加15000万元）；置换到期政府债券145900万元（其中梅山21000万元），与年初预算一致。

2.区级。2020年区级政府债务限额调整为899000万元（一般债务限额500000万元，专项债务限额399000万元），比2019年增加139000万元，为专项债务限额。

2020年全区新增地方政府专项债券139000万元，比年初预算增加89000万元；置换到期政府债券46250万元，与年初预算一致。

以上报告，请予审议。

2.2020年北仑区一般公共预算调整.xlsx

3.2020年北仑区政府性基金预算调整.xlsx

4.2020年北仑区社保基金预算调整.xlsx

5.2020年北仑区国有资本经营预算调整.xlsx