区十届人大常委会第12次主任会议

宁波市北仑区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告北仑区2022年预算执行情况，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

2022年，面对异常复杂严峻的外部形势和超预期因素冲击，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，按照“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总体要求，认真落实中央、省、市、区各项决策部署，扎实做好“六稳”“六保”工作，全面推进“两个先行”战略和“六促六优”专项行动，高质量建设发展共同富裕示范先行区。在此基础上，全区财政各项工作积极有效推进，预算执行情况良好，较好地实现了全年预算目标。

一、一般公共预算执行情况

（一）全区

1.收入预算。2022年，全区（北仑区、开发区〔不含保税区、大榭开发区〕，下同）一般公共预算收入2578630万元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的104.3%，扣除留抵退税因素后同口径比上年增长（以下简称“同口径增长”）9.4%，按自然口径计算增长1.1%。

全区一般公共预算收入主要项目完成情况为：税收收入2391119万元，完成预算的100.5%，同口径增长10.7%，自然口径增长1.7%；非税收入187511万元，完成预算的201.6%，下降5.9%。按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入2578630万元，加上转移性收入1286152万元（其中：返还性收入-3055万元，上级转移支付收入360037万元，调入资金62514万元，动用预算稳定调节基金661340万元，使用结转资金39426万元，地方政府一般债务转贷收入165890万元），2022年全区一般公共预算可用资金为3864782万元。

2.支出预算。2022年，全区一般公共预算支出2613156万元，完成预算的97.0%，增长25.2%。地方政府一般债券还本支出165890万元，转移性支出1085736万元（其中：上解支出761671万元，安排预算稳定调节基金305000万元，结转下年19065万元）。

全区一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：

教育支出214922万元，完成预算的93.8%，下降1.2%。投入15284万元用于完善教师激励保障机制，加强教师队伍培养；投入20929万元加大学前教育保障力度；投入10015万元用于学校改建扩建工程，优化教育资源配置；投入15186万元提升职业教育、成人教育和特殊教育质量，加大职高生均公用经费投入，持续推进校企合作和中职名校建设；投入98450万元保障义务段教育平稳运行；投入31723万元保障高中教育；投入16855万元保障北航研究院补助经费、麻省理工合作办学、海洋研究院设备购置等；街道投入5422万元用于改善基层学校教学环境。

科学技术支出139527万元，完成预算的108.2%，增长18.7%。投入111302万元加大科技企业扶持力度，强化科技赋能，强化高新引领，创新主体培育，推进重大创新平台建设，做大高新技术企业“北仑板块”；投入14499万元加快国际科技合作载体建设，推动人才产业深度融合，做好高端创新人才引进和自主培养，打造多元引才高地，建好创新“生态圈”，激发区域新活力；投入4919万元持续推进电子政务项目建设，打造数字化政府，稳步推动数字北仑、智慧北仑建设；投入356万元，支持基层科普行动计划，助力地方科协事业发展。

文化旅游体育与传媒支出26539万元，完成预算的108.2%，增长4.7%。投入5619万元保障港口博物馆开放运营，加大文物保护修缮力度，做好藏品征集和管理；投入10271万元加强文化与旅游的新闻宣传，完善新时代文明实践中心建设，支持特色文学艺术创作，积极推进文明城市创建；投入1940万元完善公共文化服务体系，开展文体惠民活动，保证图书馆、文化馆、体育馆免费开放；投入7865万元加强宁波国际赛车场、旅游服务公司等各类企业补助，支持文化旅游行业健康发展；街道投入568万元改善各类文体场馆和设施，开展特色文艺活动。

社会保障和就业支出207179万元，完成预算的93.7%，增长37.8%。投入12940万元提升城乡困难群众、优抚对象保障水平，打造多层次救助体系，全面提升区域居家养老服务；投入4261万元保障退役军人基本权益，构建退役军人就业创业服务体系；投入6692万元推进困难残疾人两项补贴发放，加快发展残疾人事业，完善残疾人康复、托养服务保障机制；投入77688万元保障机关及企业退休人员经费、在职人员养老金等；投入48969万元充实社保风险资金和城乡居保养老金，全面落实社保惠民计划；投入38637万元完善就业创业及再就业援助补贴政策，有序推进高层次人才培育计划；街道社会保障和就业支出17646万元。

卫生健康支出166608万元，完成预算的99.3%，增长58.9%。投入70924万元保障重大医疗应急物资，提高突发公共卫生事件处理能力，做好常态化疫情防控；医疗保障支出23031万元，健全完善疾病应急等医疗救助体系，落实做细城乡居民医保制度，深化医养结合建设；公共卫生支出10225万元，强化公共卫生体系建设、妇幼保健、食品安全监管等工作；公立医院支出53140万元，加强医药卫生人才队伍建设，保障基层医疗卫生机构人员经费，推进医疗体系改革；计划生育支出6428万元，完善婴幼儿照护服务体系，持续做好特殊群体帮扶帮困等工作。

节能环保支出83572万元，完成预算的110.3%，增加62.8%。投入70183万元帮扶新能源汽车研发，大力发展绿色产业；投入3771万元，完善域内基础设施建设，持续改善人居环境；投入3919万元开展“五水共治”工作，持续改善水环境；投入2023万元加强污染长效治理机制，巩固环境治理成果，宣传环境保护理念；投入1531万元提高检查监督和环保补助力度，督促企业做好节能减排。

农林水支出41878万元，完成预算的114.6%，增长4.9%。投入15720万元建设农村基础设施，完善农村交通运输体系，提升农村人居环境，建设新时代美丽乡村；投入13051万元保障重点水利项目建设，完成内河水质综合治理，保障区域性水资源管理；投入1943万元加快建设高标准农田，提升粮食产能，做好粮油生产补贴；投入1954万元防治森林病虫害，抚育森林资源；街道投入5443万元，用于保障农村基础设施建设、人居环境整治等工作。

（二）区级

1.收入预算。2022年，区级（北仑区，下同）一般公共预算收入742747万元，完成预算的105.0%，同口径下降10.3%，自然口径下降16.9%。按照现行财政体制计算，区级一般公共预算收入742747万元，加上转移性收入612045万元（其中：返还性收入36057万元，上级转移支付收入172823万元，调入资金52315万元，动用预算稳定调节基金268085万元，使用结转资金20375万元，地方政府一般债务转贷收入62390万元），2022年区级一般公共预算可用资金为1354792万元。

2.支出预算。2022年，区级一般公共预算支出899827万元，完成预算的84.0%，增长4.2%；地方政府一般债券还本支出62390万元，转移性支出392575万元（其中：上解支出328510万元，安排预算稳定调节基金45000万元，结转下年19065万元）。

区级一般公共预算支出中：区本级（北仑区本级，下同）一般公共预算支出793006万元，完成预算的83.5%，增长14.7%；街道一般公共预算支出106821万元，完成预算的87.6%，下降38.1%，主要是教师经费调整至区本级支出。

二、政府性基金预算执行情况

（一）全区

2022年，全区政府性基金预算收入20964万元，完成预算的113.6%，加上上级转移支付收入592836万元后下降50.4%，其中土地出让收入559859万元，下降51.1%；调入资金13915万元，上年结转76345万元，地方政府专项债券转贷收入186000万元，2022年全区政府性基金预算可用资金为890060万元。

2022年全区政府性基金预算支出813503万元，完成预算的94.4%，下降39.1%；上解支出39303万元，调出资金7452万元，结转下年29802万元。

（二）区级

2022年，区级政府性基金预算收入18195万元，完成预算的116.3%，加上上级转移支付收入533800万元后下降54.0%，其中土地出让收入501594万元，下降54.7%；调入资金13304万元，上年结转38913万元，地方政府专项债务转贷收入186000万元，2022年区级政府性基金预算可用资金为790212万元。

2022年区级政府性基金预算支出722282万元，完成预算的94.1%，下降44.7%；上解支出38128万元，结转下年29802万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2022年，全区社会保险基金收入162788万元，完成预算的99.2%，下降11.9%；加上上年转入119338万元，全区社会保险基金可用资金为282126万元。全区社会保险基金预算支出142930万元，完成预算的92.7%，增长0.8%；结余139196万元，结转下年使用。

四、国有资本经营预算执行情况

（一）全区

2022年全区国有资本经营预算收入10966万元，完成预算的100.0%，下降36.2%；加上上级转移支付收入12万元、上年结转15万元，全区国有资本经营预算可用资金为10993万元。全区国有资本经营预算支出7703万元，完成预算的100.4%；调出资金3290万元。

（二）区级

2022年区级国有资本经营预算收入1809万元，完成预算的100.0%，下降78.4%；区级国有资本经营预算支出1266万元，完成预算的100.0%；调出资金543万元。

五、政府债务情况

（一）全区

1.规模

全区政府债务限额为1842000万元，其中当年新增政府债务限额186000万元。全年新增政府债务351890万元,其中：新增债券186000万元，再融资债券165890万元。

2.结构

全区政府债务余额为1832903万元，其中：一般债务1040703万元，占56.8%;专项债务792200万元，占43.2%。政府债务余额控制在债务限额以内，符合预算法规定。

3.使用

全区新增政府债券186000万元，其中：用于市政和产业园区基础设施77100万元，占41.5%；交通基础设施4300万元，占2.3%；教育、卫生、文化等社会事业71100万元，占38.2%；保障性安居工程1000万元，占0.5%；农林水利6500万元，占3.5%；生态环保11000万元，占5.9%；能源15000万元，占8.1%。

4.偿还

全区偿还政府债务165890万元，均为一般债务还本。

（二）区级

1.规模

区级政府债务限额为1242000万元，其中当年新增政府债务限额186000万元。全年新增政府债务248390万元,其中：新增债券186000万元，再融资债券62390万元。

2.结构

区级政府债务余额为1236203万元，其中：一般债务497003万元，占40.2%;专项债务739200万元，占59.8%。政府债务余额控制在债务限额以内，符合预算法规定。

3.使用

区级新增政府债券186000万元，其中：用于市政和产业园区基础设施77100万元，占41.5%；交通基础设施4300万元，占2.3%；教育、卫生、文化等社会事业71100万元，占38.2%；保障性安居工程1000万元，占0.5%；农林水利6500万元，占3.5%；生态环保11000万元，占5.9%；能源15000万元，占8.1%。

4.偿还

区级偿还政府债务62390万元，全部为一般债务还本。

2022年，政府债券资金均依法用于公益性项目建设；偿债资金来源落实到位，按时足额还本付息，没有出现偿付风险。政府债务风险指标控制在合理区间，债务风险可控。

上述四本预算收支执行数均为预计数，准确数据待决算汇审以及宁波市与我区的财力结算后再报请区人大常委会审议。

六、贯彻落实区人大关于预算方面决议的情况

（一）全面贯彻人大预算决议

按照区十届人大一次会议关于预算报告决议的审查意见和有关要求，2022年，财政部门主动作为抓收入、对标对表强职能、保障重点惠民生、深化改革促整合，积极为保持区域经济稳进提质和社会发展大局稳定提供坚强有力财政政策和资金支持。

满格落实政策，全力助推区域经济行稳致远。不折不扣落实各项减税降费支持政策，持续激发市场主体活力，不断增强企业发展后劲。注意发挥消费在区域经济中的基础性作用，支持开展系列促消费活动。支持自贸试验区拓展新兴市场，以出口信用保险、重点展会参展、跨境电商等为重点加大支持力度。用足用好地方政府债券，重点支持329国道北仑富春江路至陈华段改建工程、北仑区公共卫生基础设施提升一期工程、北仑灵峰现代产业园配套基础设施等一批项目建设。

聚焦共同富裕，全力支持民生保障改善提升。坚持民生支出优先保障，坚决兜牢“三保”底线。大力支持更高水平“健康北仑”建设，持续提高城乡居民医疗保险财政补助标准，多渠道加大医疗卫生事业投入，支持区中医院创建二甲和社区卫生服务中心新扩建。支持推动更均衡教育发展，推动“民转公”教育改革，在全市率先实现公办学校覆盖率、义务教育免费率两个100%。切实加强困难群众兜底保障，以“一老一小”、低收入群体为重点，支持推动“扩中”“提低”收入改革，扩大社保覆盖范围，完善社会保障制度体系。全力保障疫情防控，坚持人民至上、生命至上，“0101”“1013”突发疫情防控及日常的常态化疫情防控累计投入资金超过30亿元。

坚持厉行节约，全力推进支出结构调整优化。建立健全常态化过紧日子长效机制，按照区委区政府关于党政机关厉行节约要求，调整优化支出结构，进一步压缩非刚性非必要支出，严格控制会议费、培训费、宣传费等，做到应保尽保、应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁。积极防范化解政府债务风险，按照省里明确的8年化债计划，今年超额完成当年度化债任务。坚决兜牢“三保”底线，强化资金保障和日常监控管理，定期监测“三保”运行情况。持续盘活部门存量资金和闲置资产，全面摸清掌握财政存量资金形态和底数，用于经济社会发展急需支持的领域。

聚焦整合提升，全力推进财政改革纵深发展。向街道和新设机构延伸“智慧财政”系统，进一步推进预算管理一体化改革要求落地。加快推进预算绩效管理改革，实现部门预算绩效目标编制全覆盖，开展部门整体绩效目标编制试点。强化财会监督，对重点政策、重点项目财政资金使用管理情况开展监督检查。根据区委、区政府指示要求，开发园区整合后，在全区积极构建财政集中统管“五个一”体制机制，及时出台预算追加和调整调剂规范细则，部署展开全大区“一本预算”首次编制，协调完成“一个金库”撤并和涉及的资金、信息迁移。

（二）认真办理人大、政协委员代表建议

在区十届人大一次会议和区十届政协一次会议期间，共收到涉及财政部门的协办件71件。根据会议精神，财政部门对照职能分工和任务要求，认真开展调查研究，积极主动协助主办单位按时办理。临港经济示范区配套学校建设、北仑数字公交项目开展、智慧社区建设等代表较为关切的资金保障问题，已及时有效得以妥善解决。2021年度同级审计中反映的预算编制与预算执行未有效衔接、国库集中支付管理不到位、财政专户资金清理管理不规范等方面问题，均已得到积极落实整改，出台了《北仑区财政结转和结余资金管理暂行办法》。

2022年，全区财政运行和预算管理继续保持了良好态势，在推动全区高质量发展中发挥了重要的基础性支柱性作用。同时，我们也清醒地看到，我们在财政管理监督过程中还存在着一些不可忽视的矛盾和问题：一是在疫情性、经济性、政策性减收叠加影响下，无论是稳住经济大盘的助企纾团，还是兜牢“三保”的民生支出，还是疫情防控，都需要大量的财政资金进行保障，区级财政收支矛盾异常严峻、压力巨大；二是部分预算单位理财管财的主体责任意识不强，“勤俭办一切事”的过紧日子思想还树的不牢，少花钱多办事、花小钱办大事，甚至不花钱也能办成事的成效彰显不够；三是预算绩效管理的广度和深度还有待进一步拓展，绩效评价结果“指挥棒”作用不够明显，花钱必问效、无效必问责的刚性约束与追责震慑还需要有关部门通力合作。上述问题，我们将高度重视，在今后工作中切实加以研究解决。

附件1：2022年北仑区一般公共预算执行情况表.xls

附件2：2022年北仑区基金预算执行情况表.xls

附件3：2022年北仑区社会保险基金预算执行情况的说明.doc

附件4：2022年北仑区社保基金预算执行情况表.xls

附件5：2022年北仑区国有资本经营预算执行情况的说明.doc

附件6：2022年北仑区国有资本经营预算执行情况表.xls

附件7：2022年北仑区政府债务情况的说明.doc

附件8：2022年北仑区政府债务情况表.xls

附件9：2022年一般公共预算执行情况表（功能分类科目到项、经济分类科目到款）.xls

附件10：2022年政府性基金预算执行情况表（功能分类科目到项）.xls