第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 承担区属经营性国有资产监管及其保值增值监管的日常事务性工作，履行区属国有企业党建工作的日常管理职责；

2. 负责指导推进区属国有企业改革和重组；负责指导区属国有企业建立现代企业制度和做好人才队伍建设；负责建立健全经营者激励约束机制；

3. 指导督促所监管企业贯彻落实有关方针政策及法律、法规等；研究全区国有经济和所监管企业的运行状况，做好相关基础管理工作；

4. 受委托拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市北仑区国有资产管理中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算10218.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、住房保障支出（类）、国有资本经营预算支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算10218.78万元，其中：一般公共预算拨款收入385.09万元，占3.78%；国有资本经营预算拨款收入9828.00万元，占96.17%；其它收入3.19万元，占0.03%；上年结转2.50万元，占0.02%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算10218.78万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）25.50万元、卫生健康支出（类）10.76万元、资源勘探工业信息等支出（类）314.61万元、住房保障支出（类）39.91万元、国有资本经营预算支出（类）9828.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出279.78万元，日常公用支出21.33万元，项目支出9917.67万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算10213.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入385.09万元，国有资本经营预算拨款收入9828.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）25.50万元、卫生健康支出（类）10.76万元、资源勘探工业信息等支出（类）308.92万元、住房保障支出（类）39.91万元、国有资本经营预算支出（类）9828.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款385.09万元，比2022年执行数316.71万元增加68.38万元，主要是人员增加、项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）25.50万元，占6.63%；卫生健康支出（类）10.76万元，占2.79%；资源勘探工业信息等支出（类）308.92万元，占80.22%；住房保障支出（类）39.91万元，占10.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.00万元，比2022年执行数增加2.73万元，增长19.13%，主要原因是养老金基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.50万元，比2022年执行数增加1.27万元，增长17.57%，主要原因是养老金基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)1.16万元，比2022年执行数增加0.20万元，增长20.83%，主要原因是医疗基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)6.75万元，比2022年执行数增加0.88万元，增长14.99%，主要原因是医疗基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.85万元，比2022年执行数增加0.90万元，增长46.15%，主要原因是医疗基数调整。

6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行(项)31.00万元，比2022年执行数增加8.49万元，增长37.72%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出(项)277.92万元，比2022年执行数增加52.54万元，增长23.31%，主要原因是项目经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)39.72万元，比2022年执行数增加1.36万元，增长3.55%，主要原因是住房公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.19万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出301.11万元，其中：

人员经费279.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.33万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算0.50万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于接待上级、同级、下级单位来访，与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况

本部门2023年国有资本经营预算当年拨款9828万元，比2022年执行数增加3391.5万元，主要是增加了国有企业资本金注入。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）9828万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）9828.00万元，主要用于对其他国有企业资本金注入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算83.98万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.国有资产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16.国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市北仑区国有资产管理中心2023年部门预算附表.xls