目  录

第一部分 单位概况3

一、主要职能3

二、单位机构设置情况3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明3

一、2023年单位收支预算总表的说明3

二、2023年收入预算总表的说明4

三、2023年支出预算总表的说明4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明4

五、2023年一般公共预算支出表的说明4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明7

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明8

十、其他重要事项的情况说明8

（一）机关运行经费8

（二）政府采购情况8

（三）国有资产占有使用情况8

（四）绩效目标设置情况9

第三部分 名词解释9

一、收入科目9

二、支出科目10

三、机关运行经费11

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.协助落实物业管理方面的监督管理职责。

2.规范物业专项维修资金、日常维修资金、物业保修金、前期物业费的筹集、使用和管理。

3.组织实施辖区内物业管理相关培训。

4.承担对辖区内物业服务企业和从业人员监督管理的相关工作。

5.做好前期物业管理招标投标活动的指导和监督的相关工作。

6.指导基层的物业管理相关工作。

7.完成宁波市北仑区住房和城乡建设局交办的其他相关工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合室、物业管理室、品质管理室、资金管理室。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1962.09万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）；结转下年。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算1962.09万元，其中：一般公共预算拨款收入915.15万元，占46.65%；其它收入928.09万元，占47.30%；上年结转118.85万元，占6.05%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算1034.09万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）34.87万元、卫生健康支出（类）15.19万元、城乡社区支出（类）935.44万元、住房保障支出（类）48.59万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出430.41万元，日常公用支出37.74万元，项目支出565.94万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算1034万元。收入包括：一般公共预算拨款收入915.15万元，上年结转118.85万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）34.87万元、卫生健康支出（类）15.19万元、城乡社区支出（类）935.35万元、住房保障支出（类）48.59万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1034万元，比2022年执行数904.15万元增加129.85万元，主要是2023年老小区电梯加装市级补助101.98万元，老旧小区物业服务费提价市级奖补资金12.60万元，电梯保险保障经费本年预算80万元，相比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）34.87万元，占3.40%；卫生健康支出（类）15.19万元，占1.46%；城乡社区支出（类）935.35万元，占90.45%；住房保障支出（类）48.59万元，占4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.75万元，比2022年执行数减少0.11万元，下降5.91%，主要原因是人员变动和离退休支出口径调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.08万元，比2022年执行数增加2.43万元，增长12.37%，主要原因是人员变动和养老基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.04万元，比2022年执行数增加1.15万元，增长11.63%，主要原因是人员变动和养老基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)11.58万元，比2022年执行数增加1.38万元，增长13.53%，主要原因是人员变动和医保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.61万元，比2022年执行数增加0.59万元，增长19.54%，主要原因是人员变动和医保基数调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)118.85万元，比2022年执行数增加28.83万元，增长32.03%，主要原因是老小区电梯加装市级补助101.98万元，老旧小区物业服务费提价市级奖补资金12.60万元，物业专项维修资金中修以上维修市级补助4.27万元。

7.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项)816.50万元，比2022年执行数增加90.48万元，增长12.46%，主要原因是电梯保险保障经费本年预算80万元，相比上年有所增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)48.25万元，比2022年执行数增加5.08万元，增长11.77%，主要原因是人员变动和公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.34万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长3.03%，主要原因是人员变动。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出468.15万元，其中：

人员经费430.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.74万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算3.20万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.20万元,主要用于开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额5.35万元，其中：政府采购货物预算2.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算447万元，项目5个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市北仑区物业管理中心2023年单位预算附表.xls