第一部分 单位概况

主要职能

1.承担局属水利工程运行管理和保护，指导全区水利工程运行管理工作，承担全区水库、河网控制运行的指导工作。

2.承担局属水利工程防汛抢险保障、安全鉴定和除险加固的相关工作。以及全区其他水利工程防汛抢险保障、安全鉴定和除险加固的指导工作。

3.协助做好农民饮用水工作，配合做好水利设施标准化建设。

4.协助做好防洪排涝调度，承担全区河湖水资源监测和调度管理工作。

5.完成区委、区政府和区农业农村局（水利局）交办的其他任务。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算1401.36万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1401.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1401.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1401.36万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）185.24万元、农林水支出（类）1103.51万元、住房保障支出（类）112.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1267.93万元，日常公用支出109.43万元，项目支出24万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1401.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1401.36万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）185.24万元、农林水支出（类）1103.51万元、住房保障支出（类）112.61万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1401.36万元，比2020年执行数增加101.19万元，主要原因是退休人员年度医疗保险基数调整增加；在职人员新增和社保公积金新基数的调整增加；上年编外人员减少使得执行数较少。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）185.24万元，占13.22% ；农林水支出（类）1103.51万元，占78.75% ；住房保障支出（类）112.61万元，占8.03%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）128.85万元，比2020年执行数增加31.34万元，增长32.14%，主要原因是上年疫情退休人员活动费减少了使用、2021年度退休人员年度医疗保险基数调整增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.59万元，比2020年执行数增加3.48万元，增长10.2%，主要原因是人员新增和社保新基数的调整增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.80万元，比2020年执行数增加1.74万元，增长10.2%，主要原因是人员新增和社保新基数的调整增加。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1079.51万元，比2020年执行数增加77.84万元，增长7.77%，主要原因是在职人员新增和社保公积金新基数的调整增加；上年编外人员减少使得执行数较少。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）24万元，比2020年执行数减少24.39万元，减少50.4%，主要原因是全区水利标准化资金项目在上年完成。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.99万元，比2020年执行数增加11.15万元，增加11.06%，主要原因是人员新增和公积金新基数的调整增加。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.62万元，比2020年执行数增加0.03万元，增加5.08%，主要原因是人员新增和公积金新基数的调整增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1377.36万元，其中：

人员经费1267.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费109.43万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算26.48万元，比上年预算数下降23.72%。其中： 

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于事业单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平，持平的主要原因是无该项费用支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，主要用于接待有关单位项目调研、考察、检查指导、验收等支出。2021年比上年预算数持平，持平的主要原因是2021年安排的接待事宜与上年相同。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数下降100%，减少的主要原因是2021年不安排公务用车购置。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算25.48万元，主要用于水利业务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数下降24.65%，减少的主要原因是贯彻执行中央的“八项规定”压减支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

事业单位无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额8.99万元，其中：政府采购货物预算8.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车6辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备8台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。2021年单位预算未安排购置单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门预算公开报表(宁波市北仑区水利管理服务中心).xls