第一部分  北仑区市政公用设施管理服务中心概况

一、主要职能
    1.负责落实城镇燃气、供水行业服务标准，推动提升供应服务水平。做好节水型单位、小区（社区)等社会机构的培育发展，开展燃气安全和城市节水宣传工作。

2.承担北仑城区市政设施、公共绿地中原有设施的提升改造、日常养护管理等相关工作。

3.承担区内建设项目中市政设施、园林绿化、燃气设施的图纸会审及相关业务工作。

4.完成区委、区政府和区综合行政执法局（城市管理局）交办的其他任务。

第二部分 2021年北仑区市政公用设施管理服务中心预算安排情况说明

一、2021年北仑区市政公用设施管理服务中心预算总体情况

（一）2021年北仑区市政公用设施管理服务中心收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算6,381.50万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算6,381.50万元，其中：一般公共预算拨款收入6,243.50万元，占97.84%；上级补助收入138.00万元，占2.16%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算6,381.50万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）170.74万元、城乡社区支出（类）5,821.57万元、交通运输支出（类）192.00万元、住房保障支出（类）197.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,568.42万元，日常公用支出184.08万元，项目支出4,629.00万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本单位2021年财政拨款收支总预算6,243.50万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6,243.50万元；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

   （五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款6,243.50万元，比2020年执行数增加450.57万元，主要原因是设施老化，零星维修增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）170.74万元，占2.73 %；城乡社区支出（类）5,821.57万元，占93.24%；、交通运输支出（类）54.00万元，占0.86%；住房保障支出（类）197.19万元，占3.16%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务62.14万元，比2020年执行数增加9.26万元，增长17.51%，主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务72.40万元，比2020年执行数增加7.78万元，增加12.05%，主要原因是养老基数上调。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务36.20万元，比2020年执行数增加3.89万元，增加12.05%，主要原因是养老基数上调。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务0万元，比2020年执行数减少3.49万元，减少100%，主要原因是2021年未安排该科目预算。

 （5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务3,868.57万元，比2020年执行数增加1,216.03万元，增长45.84%，主要原因是设施老化，零星维修增加。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务1,953.00万元，比2020年执行数减少858.06万元，下降30.52%，主要原因是绿化改造工程减少。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务54.00万元，比2020年执行数增加54.00万元，主要原因是新增该科目。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务196.05万元，比2020年执行数增加21.07万元，增长12.04%，主要原因是人员的住房公积金支出增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务1.14万元，比2020年执行数增加0.09万元，增长8.08%，主要原因是事业人员的提租补贴支出增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1,752.50万元，其中：

人员经费1,568.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费184.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

无

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

     无

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算36.2万元，比2020年执行数减少25.64万元，主要原因是2021年未安排公务用车购置费预算。

1.因公出国（境）费用：2021年未安排因公出国（境）费用预算。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.00万元，主要用于日常工作接待、外省市行业单位考察交流接待等支出。2021年比上年预算数减少1.00万元,主要原因是事业单位改革，机构合并。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年比上年预算数下降100%，减少的主要原因是2021年无公务用车购置计划，因此未安排预算。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算35.2万元，主要用于市政、园林等工作所需的公务用车燃料费、保险费、检测费、保养费等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是机构合并后，车辆保有量保持不变。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额156.20万元，其中：政府采购货物预算156.20万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、老干部服务用车0 辆、其他用车4 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算4,789.47万元；其中纳入绩效评价项目3个，涉及财政拨款预算4,789.47万元。

第三部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 2021年部门预算公开报表(宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心).xls