索引号 113302060029551341/2022-171767
组配分类 部门决算 发布机构 宁波经济技术开发区招商中心
成文日期 2022-08-05 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会 主题分类 财政
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主题分类 财政
开发区投资合作局2021年度部门决算公开

宁波经济技术开发区投资合作局

2021年度部门决算目录

一、概况.......................................................................................(  )

(一)部门职责....................................................................(  )

(二)机构设置.....................................................................(  )

二、2021年度部门决算公开表.........................................(  )

三、2021年度部门决算情况说明............................................(  )

(一)收入支出决算总体情况说明....................................(  )

(二)收入决算情况说明....................................................(  )

(三)支出决算情况说明....................................................(  )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(  )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(  )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况........(  )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况....(  )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明........................................................................................(  )

(十)机关运行经费支出说明.............................................(  )

(十一)政府采购支出说明..................................................(  )

(十二)国有资产占有情况说明.........................................(  )

(十三)预算绩效情况说明..................................................(  )

四、名词解释...............................................................................(  )

一、概况

(一)部门职责

1. 全面负责开发区的对外招商引资工作,代表开发区管委会拟订和实施鼓励外商来开发区投资的有关政策。

2.负责开发区商贸企业的引进和跟踪服务。

3.统一协调北仑区域范围内的项目引进事宜,根据开发区总体规划,合理安排各功能区域的项目布局。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波经济技术开发区投资合作局部门决算包括:局本级决算。

无纳入宁波经济技术开发区投资合作局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,109.12万元,支出总计8,109.12万元,与2020年度相比,各增加4180.35万元,增长106.4%。主要原因是:由区财政通过我单位支付给企业的扶持补助款增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,059.87万元;包括财政拨款收入8,059.41万元(其中,一般公共预算8,059.41万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.46万元,占收入合计0.01%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,065.58万元,其中基本支出1,141.3万元,占14.15%;项目支出6,924.28万元,占85.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,107.7万元,支出总计8,107.7万元,与2020年相比,各增加4183.5万元,增长106.6%。主要原因是由区财政通过我单位支付给企业的扶持补助款增加;财政拨款支出年初预算数1628.41万元,完成年初预算的497.89%,主要原因是由区财政通过我单位支付给企业的扶持补助款增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,064.9万元,占本年支出合计的99.99%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4190.79万元,增长51.96%。主要原因是:由区财政通过我单位支付给企业的扶持补助款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,064.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,089.34万元,占13.51%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2,666.25万元,占33.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出88.66万元,占1.1%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出2,775.83万元,占34.42%;商业服务业等(类)支出1,229.01万元,占15.24%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出215.82万元,占2.68%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1628.41万元,支出决算为8,064.9万元,完成年初预算的495.26%,主要原因是由区财政通过我单位支付给企业的扶持补助款增加。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为733.52万元,支出决算为542.84万元,完成年初预算的74%,决算数小于预算数的主要原因2021年度机关人员调动减少,导致人员经费减少。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为280万元,支出决算为252.26万元,完成年初预算的90.01%,决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定,厉行节约,紧缩开支。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为324.94万元,支出决算为293.66万元,完成年初预算的90.37%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员的调导致人员经费的减少。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0.52万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的115.38%,决算数大于预算数的主要原因是其他商贸事务费用增加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2666.25万元,为2021年度新增企业扶持费用补贴款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为9.21万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的131.27%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费的调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为49.62万元,支出决算为52.38万元,完成年初预算的105.56%,决算数大于预算数的主要原因是养老基数的调整,导致养老保险经费的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24.81万元,支出决算为24.19万元,完成年初预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整,导致年金缴费支出的减少。

资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2775.83万元,为2021年度新增企业扶持费用补贴款。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1200万元,为2021年度新增企业扶持费用补贴款。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.01万元,为新增其他商业服务业支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为205万元,支出决算为215.05万元,完成年初预算的104.9%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.79万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的97.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员的调整,导致提租补贴经费支出的减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,140.97万元,其中:

人员经费1,017.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费123.37万元,主要包括:办公费、印刷费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明,

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为147.4万元,支出决算为95.94万元,完成预算的65.09%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实八项规定,厉行节约,紧缩开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平,主要原因为疫情防控措施;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.98万元,占11.44%,与2020年度相比,增加0.31万元,增长3%,主要原因是接待来访客商人数增加;公务接待费支出决算为84.96万元,占88.56%,与2020年度相比,增加28.24万元,增长49.78%,主要原因是接待来访客商人数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为20万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于机关人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控措施,全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为16.4万元,支出决算为10.98万元,完成预算的66.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,紧缩开支。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),决算数与预算数持平,主要原因是2021年未购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为16.4万元,支出10.98万元,完成预算的66.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,紧缩开支。主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算数为111万元,支出决算为84.96万元,完成预算的76.54%。主要用于接待和拜访客商等支出,国内公务接待196批次,累计2050人次。决算数小于预算数的主要原因是落实八项规定,厉行节约,紧缩开支。

外事接待支出0万元,主要用于国际客商接待,接待0批次,0人次。

其他国内公务接待支出84.96万元,主要用于接待拜访客商,接待196批次,2,050人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为68.49万元,支出决算为123.37万元,完成年初预算的180%,决算数大于预算数的主要原因机关运行经费计算口径不一致,比2020年度增加9.24万元,增长8.1%,主要原因是人员调整,导致机关运行经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7.12万元,其中:政府采购货物支出7.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.12万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额7.12万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是接待客商公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,投资合作局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,占一般公共预算项目支出总额的3.16%。本年无政府性基本预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属单位整体支出绩效评价

2.投资合作局决算中项目绩效自评结果

投资合作局在2021年度部门决算中反映招商费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

宁波经济技术开发区投资合作局

主管部门


实施单位


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

219

219

191

10

87

10

其中:当年财政拨款

219

219

191

87

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

统筹开发区一、二、三产全面招商,推动区域高质量发展。

协调北仑区域范围内的项目引进事宜,根据开发区总体规划,合理安排各功能区域的项目布点。

负责对外发布开发区招商项目,负责建立项目资料库、客商档案库,搜集项目信息和客商投资动向,接待来开发区考察和投资的客商团组。

全面完成市对区各项考核指标;深化机制,构建全名招商工作格局;强化担当,全面服务“246”产业集群打造;开拓进取,促进服务业招商取得新成效。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

实际利用外资

9亿美元

9.2亿美元

16

16


国内招商实际资金到位

146亿元

220.2亿元

8

8


浙商回归实际到位资金

140亿元

184.2亿元

8

8


质量指标

新引进总投资超过20亿元的产业项目

10

14

10

10


时效指标

年底前完成以上指标

需按时完成

按时

完成

8

8


效益指标(30分)

社会效益

指标

引进三产企业税收

2800万元

2939.67

15

15


项目新开工数

10

16

15

15


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

30个新引进客商满意度评价

90%

100%

10

10


总分

100

100


自评等级

 

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为219万元,执行数为191万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况:

一是完成各类产出指标,其中完成实际利用外资9.2 亿美元,完成国内招商实际资金到位220.2 亿元,完成浙商回归实际到位资金184.2元,均位列全市第一。新引进总投资超过20亿元的产业项目14个。

二是完成各类效益指标,其中引进三产税收2939.67万元,项目新开工数16个。

三是完成满意度指标,新引进客商满意度评价满意率达100%。

发现的问题及原因:

加速优质产业项目的引进、优化招商机制上还有待进一步增强。

下一步改进措施:

一是持续增强企业服务。充分发挥“全民招商”和“锋领企服”平台的联动作用,集合各部门力量及时为企业提供一站式解决方案,为新引进客商提供全生命周期式服务。

二是不断优化招商机制。进一步完善招商政策,积极宣传我区产业扶持及投资优惠政策,为项目招引提供高效服务。推进项目评审“提速”,利用浙政钉、一体化办公等数字平台,将优质项目评审各流程实现数字化,加速优质产业项目评审工作进度,确保优质项目及时落地。

3.财政评价项目绩效评价结果:无

4.部门评价项目绩效评价结果:无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、事体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或事体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资,优化经济环境等方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

20.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),用于机关事业人员职业年金缴费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项),用于机关退休人员经费支出。

24.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

27.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

28.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

29.商业服务等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业服务业等支出。

宁波市经济技术开发区投资合作局.XLS