目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...........................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................( )

（二）收入决算情况说明..........................................................................( )

（三）支出决算情况说明..........................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................( )

四、名词解释.................................................................................................................( )

一、 浙江师范大学附属芦江书院概况

（一）单位职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的各项规章制度。

2.配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.做好中小学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：总务处、教务处、学生处。

二、浙江师范大学附属芦江书院2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、浙江师范大学附属芦江书院2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计894.03万元，支出总计894.03万元,与2020年度相比，各增加131.4万元，增长17.23%。主要原因是：学校扩班，教师和学生人数增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计885.06万元；包括财政拨款收入432.40万元（其中，一般公共预算432.40万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计48.86%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入446.29万元，占收入合计50.42%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.37万元，占收入合计0.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计894.03万元，其中基本支出894.03万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计432.40万元，支出总计432.40万元，与2020年相比，各增加247.04万元，增长133.28%。主要原因是教师人员有变动；财政拨款支出年初预算数273.64万元，完成年初预算的158.02%，主要原因是2021年8月教师新增9人。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出432.40万元，占本年支出合计的48.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.04万元，增长133.28%。主要原因是：教师人员有变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出432.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出387.05万元,占89.51%；社会保障和就业（类）支出45.36万元,占10.49%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.09万元，支出决算为432.40万元,完成年初预算的157.76%，主要原因是2021年8月教师新增9人。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为286.36万元，支出决算为254.31万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于预算数的主要原因是资金有结余支出 。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整，指标增加。
       教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整，指标增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的59.36%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休费由非一般公共预算财政拨款列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的120.39%，决算数大于预算数的主要原因2021年8月新增9人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.19万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的120.67%，决算数大于预算数的主要原因2021年8月新增9人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，住房公积金调整到初中教育支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出432.40万元，其中：

人员经费307.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费125.40万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是“三公”经费由非一般公共预算财政拨款列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是今年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费由非一般公共预算财政拨款列支；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是公务接待费由非一般公共预算财政拨款列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于本单位人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费由非一般公共预算财政拨款列支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费由非一般公共预算财政拨款列支。主要用于本单位公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为万元0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待公务等支出。决算数等于预算数的主要原因是公务接待费由非一般公共预算财政拨款列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额42.00万元，其中：政府采购货物支出42.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额42.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浙江师范大学附属芦江书院共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江师范大学附属芦江书院组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位无项目绩效自评。

3.单位财政评价项目绩效评价结果

无

4.单位部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

浙江师范大学附属芦江书院公开表.xls