目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.做好全区医疗保险政策、业务的宣传和培训。

2.承担区级参保登记、参保信息变更登记、院外检查（治疗）登记、个人账户管理、医保本更换等日常经办服务事项。

3.承担异地就医、特治特药、享受规定（特殊慢性）病种待遇、转外就医、出国（境）带药、家庭病床、历年账户家庭共济等备案服务事项。

4.承担参保人医疗费用零星报销、医疗救助、生育保险待遇核准计发等经办服务事项。

5.承担经办稽核检查和风险内部控制管理工作，配合做好医疗保障基金监管工作和区级医疗保障各类基（资）金的使用管理。

6.负责落实区重特大疾病补充保险制度。

7.完成宁波市北仑区医疗保障局交办的其他相关工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

（二）机构设置

北仑区社会医疗保险管理中心隶属于北仑区医疗保障局，是下属参公事业单位。本单位无内设机构。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计32,851.87万元，支出总计32,851.87万元,与2020年度相比，各增加4581.79万元，增长16.21%。主要原因是城乡居保基金收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,851.87万元；包括财政拨款收入32,851.27万元（其中，一般公共预算32,845.57万元，政府性基金预算5.70万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.60万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32,851.87万元，其中基本支出427.33万元，占1.30%；项目支出32,424.54万元，占98.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计32,851.27万元，支出总计32,851.27万元，与2020年相比，各增加4,582.15万元，增长16.21%。主要原因是城乡居保基金收支增加。财政拨款支出年初预算数22213.12万元，完成年初预算的147.89%，主要原因是支出包含上级补助。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32,845.57万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,576.45万元，增长16.19%。主要原因是城乡居保险基金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32,845.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.94万元,占0.09%；卫生健康（类）支出32,721.91万元,占99.62%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出92.72万元,占0.28%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22213.12万元，支出决算为32,845.57万元,完成年初预算的147.87%，主要原因是支出包含上级补助。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于预算数的主要原因按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.11万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的111.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工作职能增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工作职能增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是该项目为离休干部医疗经费，2021年未发生该项目经费。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为398.8万元，比年初预算增加398.8万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金来源于上级补助。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为20500.25万元，支出决算为30680.25万元，完成年初预算的149.66%，决算数大于预算数的主要原因是该项目部分资金来源于上级补助。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为215万元，支出决算为214.39万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为800万元，支出决算为917.4万元，完成年初预算的114.68%，决算数大于预算数的主要原因是该项目部分资金来源于上级补助。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为317.83万元，支出决算为303.07万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为169万元，支出决算为168万元，完成年初预算的134.1%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，比年初预算增加40万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金来源于上级补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82万元，支出决算为92.44万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工作职能增加以及公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的107.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工作职能增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出426.73万元，其中：

人员经费369.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5.70万元，占本年支出合计的0.02%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5.70万元，增长100%。主要原因是该项目资金来源于上级补助。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5.70万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5.70万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5.70万元,比年初预算增加5.7万元，主要原因是该项目资金来源于上级补助。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，比年初预算增加5.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金来源于上级补助。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为0.63万元，完成预算的27.39%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行“厉行节约”相关规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.63万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.67万元，下降51.54%，主要原因是执行“厉行节约”相关规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车。2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.30万元，支出决算为0.63万元，完成预算的27.39%。主要用于接待上级来客、区外来客需工作就餐等支出。国内公务接待9批次，累计90人次。决算数小于预算数的主要原因是执行“厉行节约”相关规定。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.63万元，主要用于接待上级来客、区外来客需工作就餐等，接待9批次，累计90人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为20.67万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的178.86%，决算数大于预算数的主要原因人员及工作职能增加；比2020年度增加19.14万元，增长107.35%，主要原因是人员及工作职能增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额16.56万元，其中：政府采购货物支出16.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，北仑区社会医疗保险管理中心本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，北仑区社会医疗保险管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金31914.65万元，占一般公共预算项目支出总额的95.29%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“北仑区社会医疗保险管理中心城乡居民基本医疗保险委托经办服务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元。政府性基金预算支出0万元。其中，对“北仑区社会医疗保险管理中心城乡居民基本医疗保险委托经办服务”项目部门评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，该项目通过建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系，专业团队提升服务质量, 提高基金经办服务规范化水平。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

北仑区社会医疗保险管理中心在2021年度单位决算中反映北仑区社会医疗保险管理中心城乡居保统筹基金项目和北仑区城乡居民基本医疗保险委托经办服务项目绩效自评结果。

北仑区社会医疗保险管理中心城乡居保统筹基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30510.25万元，执行数为30510.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医保参保率，做到应保尽保，全年居民参保率达99.94%。

注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。

北仑区城乡居民基本医疗保险委托经办服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实外伤稽核及先行支付制度，建立自查自纠内控制度以降低基金风险；紧抓审核巡查，护航基金安全。发现的问题及原因：因系统不稳定造成客观干扰，存在超时审核数据，下一步将加强案件流转管控，并建立每日时效核对机制。

注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

北仑区城乡居民基本医疗保险委托经办服务项目实施情况。2021年度项目预算120万元，实际支出120万元，项目资金全年执行率为100%。项目资金主要是用于优化医保经办服务，积极推进医保改革，维护医保基金安全。资金的使用严格按考核办法及财务管理规定执行，未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用等情况。

主要成效：严格落实相关制度，建立自查自纠内控制度，及时发现基金安全隐患，全力确保基金安全。 

项目评价建议：一是完善绩效目标。项目预算绩效申报时，将绩效目标标细化分解为具体的绩效指标。二是强化项目资金监管。严格按照专项资金使用管理办法进行财务处理，避免财政资金在安排使用中相互挤占和调剂。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基金养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

22.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

23.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

24.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部对顶的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

宁波市北仑区社会医疗保险管理中心公开表.xls

2021年度宁波市北仑区医疗保障局城乡居民基本医疗保险委托经办服务项目绩效评价报告.doc