一、今年总结

（一）财政运行情况

2021年1-10月，北仑大区完成财政总收入723.8亿元，增长28.8%，总量位居全市第一、全省第二。其中，北仑区本级完成465.5亿元，增长28.7％，完成调整预算478.8亿元的97.2%。（保税区81.4亿元，增长19.7%；大榭176.9亿元，增长34%。全省13389.2亿元，增长17.6%；全市3023.6亿元，增长16.6%。）

北仑大区完成一般公共预算收入361.4亿元，增长28.5%。其中：北仑区本级完成233.5亿元，增长25.5%，完成调整预算245亿元的95.3%。（保税区38.9亿元，增长18.6%；大榭89亿元，增长42.7％。全省7636.9亿元，增长17.1%；全市1567.3亿元，增长16.7%。）

2021年1-10月，北仑区完成一般公共预算支出164.3亿元，增长2.7%，为年初预算187.9亿元的87.4%，剔除市补资金13.4亿元后，实际支出同比增长6.7%。其中梅山完成72.8亿元，增长13.4%。

财政资金使用情况

1.保障民生支出。2021年1-10月民生支出71.3亿元，占一般公共预算支出的43.4%，剔除梅山后本级民生支出65.0亿元，占本级一般公共预算支出的71.0%。其中公安支出5.4亿元，增长0.9%，教育支出14.3亿元，科学技术支出6.5亿，文化旅游体育与传媒支出1.6亿元，社会保障和就业支出13.2亿元，增长14.6%，卫生健康支出8.6亿元，节能环保支出4.6亿元，城乡社区支出9.6亿元，农林水支出3.2亿元，增长19.2%，住房保障支出4.3亿元，增长16.9%。

2.严格落实政府过紧日子要求。一是硬化预算约束，严控预算追加事项。2021年调整预算压减各单位项目支出1.7亿元，主要为进度缓慢或根据区统一部署需要调整的项目支出。二是开展项目绩效目标填报，500万元以上新增项目、变动100万元或比例50%以上旧项目都需填报绩效目标，为将来加强绩效评价结果应用，切实压减无效低效支出做好准备工作。

3.常态化落实财政资金直达机制。根据上级要求，本年度直达资金范围从中央资金扩展到市县配套资金。至11月初，我区共安排直达资金6.2亿元，其中中央3.3亿元，省级0.4亿元，县级2.5亿元，形成支出4.5亿元，支付进度为72.6%。

（三）政府债务管理情况

2021年1-10月我区新增政府专项债券15.7亿元，覆盖城乡电网、生态环保、幼儿教育、卫生健康、产业园区基础设施等众多领域，有效缓解了我区项目建设的资金压力。积极做好隐性债务化解工作，努力完成年度化债任务，1-10月共化解隐性债务24.3亿元，其中通过预算资金化债23.9亿元、通过企事业单位自有资金化债0.4亿元。

二、明年思路

（一）强化形势研判,聚力聚焦组织收入工作。2022年预计在保持稳定增长的基础上，不断提高财政收入质量。关注重点支出项目指标，深入分析减税降费和新冠肺炎疫情对财政经济的影响，强化与税务部门沟通与协调，及时掌握收入发展趋势。深化财政、税务合作联动，提高收入执行计划性、均衡性和稳定性。强化“三服务”意识，做好支柱企业（集团）工作的同时，密切关注“低产田企业”和外迁、注销等相关情况，及时掌握企业经营状况及税收走势，确保依法尽收。立足北仑港产城人融合的区位特点和独特优势，充分发挥财政政策的导向作用，推动先进制造业和现代服务业深度融合，实现财政可持续发展。

（二）推进财政一体化改革，加快推进绩效改革，提升资金配置效益。牢固树立全局“一盘棋”观念，将预算管理一体化系统建设工作作为重点任务抓紧抓好，确保“智慧财政”预算管理一体化系统全面实施。全面落实绩效改革工作，从源头上实行绩效“一票否决”，提高预算编制的科学性和精准度。规范绩效目标管理，科学设置各类资金项目定量和定性相结合、可比较可考核的绩效目标，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。绩效目标审核未通过的，一律不予安排支出，绩效差的项目扣减预算直至取消预算安排。

（三）积极开展债务管理工作。2022年是省委省政府确定的五年化债计划最后一年，化解隐性债务压力巨大。要在三保基础上，切实安排财政预算资金化债，并通过公司自有资金偿还等多渠道化债方式缓解财政压力，同时密切关注政策变化，及时调整化债方案。抓好2022年政府债券申报工作，要积极梳理整合项目，争取更多的债券资金，并加快2020年和2021年发行的政府债券项目资金使用进度。继续做强做优做大国有企业，积极推进国企整合、信用评级和市场化融资工作，充分发挥国有企业市场化主体作用，保障全区开发建设的资金需求。