2022年11月18日在宁波市北仑区

第十届人民代表大会常务委员会第8次主任会议上

北仑区财政局

今年以来，受新冠疫情多点散发、留抵退税等“组合式”税费支持政策落地等因素交织影响，全区（含北仑区本级、开发区本级、梅山保税港区）财政收入预计出现较大变化；同时，为持续保障区委、区政府各项决策部署贯彻落实，需对全区预算收支安排进行调整。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区一般公共预算收入调减280500万元（本级调减480500万元，梅山调增200000万元），其中，税收收入调减202000万元，非税收入调减78500万元；转移性收入调增374290万元，具体为：上级转移支付收入调增120900万元，调入资金调增28050万元，动用预算稳定调节基金调增225340万元。

上述调整后，全区一般公共预算收入由2752500万元调整为2472000万元，自然口径下降3.1%，同口径增加5.2%（自然口径为本年累计执行数与上年同期实际执行数对比，同口径为剔除留抵退税因素后对比，下同）；其中，本级892000万元，自然口径下降32.1%，同口径下降22.3%；梅山1580000万元，自然口径增加27.8%，同口径增加35.6%；加上转移性收入1158836万元后，2022年全区一般公共预算可用资金为3630836万元，比年初预算增加93790万元。

2.区级。区级一般公共预算收入调减248600万元，其中，税收收入调减248100万元，非税收入调减500万元；转移性收入调增232918万元，具体为：上级转移支付收入调增91400万元，调入资金调增28433万元，动用预算稳定调节基金调增113085万元。

上述调整后，区级一般公共预算收入由956100万元调整为707500万元，比上年自然口径下降20.8%，同口径下降13.9%；加上转移性收入663805万元，2022年区级一般公共预算可用资金为1371305万元，比年初预算调减15682万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据区委、区政府对工作部署，本次全区拟增加安排项目和人员经费支出166887万元，其中，本级增加安排145367万元，梅山增加安排21520万元；同时，年初预算全区预备费为36313万元，使用2713万元；根据收支情况调减上解支出95046万元，调增结转下年24662万元。

上述调整后，全区一般公共预算支出由2527443万元调整为2694330万元，调增166887万元，与上年同口径支出相比增长29.1%（本级增长22.7%，梅山增长37.2%）；加上预备费33600万元、地方政府一般债券还本支出165890万元、转移性支出737016万元，全区总支出由3537046万元调整为3630836万元，比年初预算增加93790万元，收支保持平衡。

2.区级。本次北仑区拟增加安排项目和人员经费支出106124万元，其中，区本级增加安排94445万元，街道增加安排11679万元。根据执行进度及单位实际工作需要，调减本年项目支出37050万元，其中，宁波市税务局第三稽查局等单位项目经费3450万元（转为存量资金列支）；公交公司补亏10000万元（转为存量资金列支）。调增的具体内容如下：

（1）北仑区就业管理中心项目经费增加8000万元。主要为稳定企业职工就业和做好用工保障工作，用于发放留甬员工专项补贴、集中返岗交通补贴、自行返岗交通补贴和一次性招工补贴。

（2）北仑区人才综合服务中心项目经费增加3500万元。主要是根据《宁波市青年人才租房补贴实施细则》中关于“财政分担”部分内容，按要求追加。

（3）宁波市自然资源和规划局北仑分局项目经费增加324万元。主要为响应宁波建设现代化滨海大都市和国家自主创新示范区重大战略落实，加快甬江两岸开发建设，打造甬江两岸科技智创高地，根据市、区有关要求，拟开展《宁波甬江科创启动区详细规划》编制工作，需追加307万元；小港街道姜桐岙地块历史遗留问题妥善处理，根据宁波经济技术开发区管委会主任专题会议纪要精神，2014年小港顺发采石场向区财政补缴的采矿权出让金给予长山村补偿17万元。

（4）中共宁波市北仑区委宣传部项目经费增加300万元。主要用于追加电影《力量密码》摄制经费。

（5）中共宁波市北仑区委统一战线工作部项目经费增加21万元。主要用于落实省委、市委统战部部署要求，开展内网“浙统云”平台应用工作所需经费。

（6）企业扶持经费900万元，主要是产业政策项目经费。

（7）留抵退税项目增加安排支出91400万元（实际增加81400万元，交通局公交公司补亏10000万元替换年初预算）。主要为北仑区人力资源和社会保障局增加46971万元用于土保基金（其中44663万元由政府性基金调整至一般公共预算，另增加2308万元），增加2000万元用于高校毕业生引才补助支出，增加1392万元用于补缴医保支出；北仑区文化和广电旅游体育局增加1356万元用于“0101”疫情防控酒店经费；北仑区卫生健康局增加4000万元用于疫情防控补助经费；北仑区交通运输局增加3581万元用于企业扶持，增加10000万元用于公交公司补亏；北仑区教育局增加3800万元用于中小学教师激励基金，增加3000万元用于柴桥中学校舍扩建及维修；中共宁波市北仑区委宣传部增加1500万元用于企业扶持；北仑区住房和城乡建设局增加7400万元用于住房租赁奖补资金，增加6400万元用于青年公寓补贴。

（8）街道调增11679万元。主要为一般公共服务支出和城乡社区支出经费增加。

此外，年初预算区级预备费为15713万元，使用2713万元；根据收支情况调减上解支出106705万元，调增结转下年24662万元。

上述调整后，区级一般公共预算支出由1002588万元调整为1071662万元，调增69074万元，与上年同口径支出相比增长24.1%；加上预备费13000万元、地方政府一般债券还本支出62390万元、转移性支出224253万元，区级总支出由1386987万元调整为1371305万元，比年初预算减少15682万元，收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区政府性基金预算收入调增16996万元，其中，城市基础设施配套费收入调增15800万元，国有土地使用权出让收入调增900万元，彩票公益金收入调增178万元。同时，上级转移支付收入调减354000万元，主要为市级返还的土地出让收入调减384000万元，区建市补项目等转移支付收入调增30000万元；调入资金调增1000万元，上年结转调增5936万元，地方政府专项债务转贷收入调增114000万元。

上述调整后，全区政府性基金预算收入由1454万元调整为18450万元；加上上级转移支付收入584000万元、调入资金13000万元、上年结转76346万元和地方政府专项债务转贷收入186000万元，2022年全区政府性基金预算可用资金由1093864万元调整为877796万元，调减216068万元。

2.区级。区级政府性基金预算收入调增14196万元，其中，城市基础设施配套费收入调增13500万元，国有土地使用权出让收入调增400万元，彩票公益金收入调增178万元。上级转移支付收入调减377000万元，主要为市级返还的土地出让收入调减406000万元，区建市补项目等转移支付收入调增29000万元；调入资金调增1000万元，上年结转调增5936万元，地方政府专项债务转贷收入调增114000万元。

上述调整后，区级政府性基金预算收入由1454万元调整为15650万元；加上上级转移支付收入531000万元、调入资金12000万元、上年结转38913万元和地方政府专项债务转贷收入186000万元，2022年区级政府性基金预算可用资金由1025431万元调整为783563万元，调减241868万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据全区政府性基金预算收入调整情况，减少安排城乡社区支出330308万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出调减；增加安排其他支出114000万元，为新增地方政府专项债券安排的支出114000万元；增加安排债务付息支出240万元。

上述调整后，全区政府性基金预算支出由1077764万元调整为861696万元；加上政府性基金上解支出16100万元，全区总支出由1093864万元调整为877796万元，调减216068万元，收支保持平衡。

2.区级。根据区级政府性基金预算收入调整情况，减少安排城乡社区支出356108万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出调减；增加安排其他支出114000万元，为新增地方政府专项债券安排的支出114000万元；增加安排债务付息支出240万元。

上述调整后，区级政府性基金预算支出由1009331万元调整为767463万元；加上政府性基金上解支出16100万元后，区级总支出由1025431万元调整为783563万元，调减241868万元，收支保持平衡。

三、社会保险基金预算调整方案

（一）收入预算调整

2022年全区社会保险基金预算收入调减5424万元，主要为其他医疗保险基金（含城乡居民医疗保险）调减；上年结转收入调增13862万元。调整后，全区社会保险基金预算收入由169551万元调整为164127万元；加上上年结转119338万元后，可用资金为283465万元，调增8438万元。

（二）支出预算调整

2022年全区社会保险基金预算支出调减495万元，主要为机关事业养老保险基金调减；结转下年调增8933万元。调整后，全区社会保障基金预算支出由154684万元调整为154189万元，加上结转下年129276万元，全区总支出由275027万元调整为283465万元，调增8438万元。

四、国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区国有资本经营收入调减414万元，为利润收入调减。调整后，全区国有资本经营预算收入由11380万元调整为10966万元；加上上年结转调减300万元，实际可用资金为10966万元，比年初预算减少714万元。

2.区级。区级国有资本经营收入调增861万元，为利润收入调增。调整后，2022年区级国有资本经营预算收入由948万元调整为1809万元；实际可用资金为1809万元，比年初预算增加861万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据全区国有资本经营预算收入调整情况，减少安排全区国有资本经营预算支出590万元，为国有企业资本金注入调减；同时，调减调出资金124万元。

上述调整后，全区国有资本经营预算支出由8266万元调整为7676万元；加上调出资金3290万元，全区总支出由11680万元调整为10966万元，调减714万元。

2.区级。根据区级国有资本经营预算收入调整情况，增加安排区级国有资本经营预算支出602万元，为国有企业资本金注入调增；同时，调增调出资金259万元。

上述调整后，区级国有资本经营预算支出由664万元调整为1266万元；加上调出资金543万元，区级总支出由948万元调整为1809万元，调增861万元。

五、政府债务限额调整方案

1.全区。2022年年初预算确定全区债务限额为1728000万元，拟调整为1842000万元（一般债务限额1045000万元，占56.7%；专项债务限额797000万元，占43.2%）。其中，区十届人大常委会第三次会议批准市财政局下达我区的2022年新增地方政府债务限额85000万元，10月拟新增地方政府债务限额29000万元，比年初预算增加114000万元，均为专项债务限额。

根据政府债券发行管理和预算管理等相关规定，由宁波市财政局代为发行宁波市2022年新增地方政府债券114000万元，主要用于教育事业、公共卫生事业、道路、产业园区基础设施、城区电网建设等，相应调整政府性基金预算收支。

上述调整后，预计2022年底全区政府债务余额为1832903万元，其中，一般债务1040703万元，占56.8％；专项债务792200万元，占43.2％。

2.区级。2022年年初预算确定区级债务限额为1128000万元，拟调整为1242000万元（一般债务限额500000万元占40.3％；专项债务限额742000万元，占59.7%）。其中，区十届人大常委会第三次会议批准市财政局下达我区的2022年新增地方政府债务限额85000万元，10月拟新增地方政府债务限额29000万元。比年初预算增加114000万元，均为专项债务限额。

根据政府债券发行管理和预算管理等相关规定，由宁波市财政局代为发行宁波市2022年新增地方政府债券114000万元，主要用于教育事业、公共卫生事业、道路、产业园区基础设施、城区电网建设等，相应调整政府性基金预算收支。

上述调整后，预计2022年底区级政府债务余额为1236203万元，其中，一般债务497003万元，占40.2％；专项债务739200万元，占59.8％。

1.2022年北仑区一般公共预算调整.xls

2.2022年北仑区政府性基金预算调整.xls

3.2022年北仑区社保基金预算调整.xls

4.2022年北仑区国有资本经营预算调整.xls

5.2022年北仑区政府债务情况调整表.xls