目录

一、概况.......................................................................................(  )

（一）部门职责....................................................(  )

（二）机构设置.....................................................................(  )

二、2020年度部门决算公开表.................................(  )

三、2020年度部门决算情况说明.............................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................(  )

（二）收入决算情况说明....................................................(  )

（三）支出决算情况说明....................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况........(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况....(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明........................................................................................(  )

（十）机关运行经费支出说明.............................................(  )

（十一）政府采购支出说明..................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................(  )

（十三）预算绩效情况说明..................................................(  )

四、名词解释...............................................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1、研究制定区级机关行政事务工作的具体政策和规章制度，会同有关部门研究制定区级机关后勤服务社会化改革的政策和方案，并在批准后组织实施，对下属后勤服务工作进行业务指导。

2、围绕区中心工作，服务区中心工作，为区域整体开发建设提供相关的后勤服务，负责区机关事务的日常管理服务工作，对区级机关后勤服务单位进行业务指导。

3、参与区级机关重要会议、重大活动的后勤服务保障工作。

4、负责区委、区府、开发区管委会、党工委、区人大、区政协领导和区委、区政府指定的其他领导有关生活服务。

5、负责区机关办公用房、附属用房等功能房的配置和调整、产权登记、建档等综合管理工作；按照有关政策的规定，严格监督执行办公用房建设、使用、维修标准。

6、负责区级机关办公场所的大楼环境安全、消防和社会治安综合治理、人民防空等管理工作

7、负责区级机关汽车定编配备计划、更新等管理工作，负责区级领导和部分机关的车辆管理服务工作。

8、做好局机关和局下属单位党建、纪检、精神文明建设、职工思想政治工作和后勤队伍的日常管理工作。

9、承办区委、区府、管委会、党工委交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区人民政府机关事务管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波市北仑区人民政府机关事务管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.局本级

2.机关车辆管理服务中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8610.82万元，支出总计8610.82万元,与2019年度相比，收、支总计各增加303.73万元，增长3.65%。主要原因是：新增部分项目经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8596.18万元；包括财政拨款收入8418.79万元（其中，一般公共预算8418.79万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入9.56万元，占收入合计0.01%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入167.83万元，占收入合计1.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8434.83万元，其中基本支出1701.08万元，占20.17%；项目支出6733.75万元，占79.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8418.79万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加200.09万元，增长2.45%。主要原因是新增项目的增加；财政拨款支出年初预算数8902.04万元，完成年初预算的94.57%，主要原因是部分项目尚未结算，因此未支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8418.79万元，占本年支出合计的99.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.09万元，增长2.43%。主要原因是：新增项目的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8418.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7824.89万元，占92.95%；科学技术（类）支出218.38万元,占2.59%；社会保障和就业（类）支出232.52万元,占2.76%；住房保障（类）支出142.99万元,占1.70%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8902.04万元，支出决算为8418.79万元,完成年初预算的94.57%，主要原因是部分项目尚未结算，未完成支付。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2020年年初预算为6880.74万元，2020年决算为6491.86万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于预算数的主要原因是因为有些项目2020年底尚未竣工验收，或项目尚未实施，项目经费结转后需在2021年支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为40.38万元，2020年决算为47.08万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是社保及公积金调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2020年年初预算为1617.46万元，2020年决算为1285.96万元，完成年初预算的79.5%，决算数小于预算数的主要原因是车辆经费未用完。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算数为218.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增相关项目，年初并未安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为52.86万元，2020年决算为54.33万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020年年初预算为23.92万元，2020年决算为23.88万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时留有余地。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为26.44万元，2020年决算为26.87万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2020年年初预算为116.19万元，2020年决算为127.45万元，完成年初预算的109.69%，决算数大于预算数的主要原因是主要因为事业退休人员增加及养老金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为143.12万元，2020年决算为142.11万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时留有余地。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年年初预算为0.93万元，2020年决算为0.88万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因编制预算时留有余地。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1695.59万元，其中：

人员经费1444.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费251.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为463.01万元，支出决算为217.46万元，完成预算的46.97%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆经费未用完。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，主要原因是本部门无出国境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为214.1万元，占98.45%，与2019年度相比，减少219.12万元，下降50.58%，主要原因是公务用车购置减少；公务接待费支出决算为3.36万元，占1.55%，与2019年度相比，减少0.19万元，下降5.35%，主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因为本部门无出国境安排。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为460万元，支出决算为214.1万元，完成预算的46.54%。决算数小于预算数的主要原因是运行维护费未用完。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为97.69万元（含购置税等附加费用），决算数比预算数大97.69万元，主要原因是购置经批准的5辆公务用车，经费由公务用车购置及运行维护费中调剂使用。

公务用车运行维护费预算数为460万元，支出116.41万元，完成预算的25.31%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费未用完。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为83辆。

（3）公务接待费预算数为3.01万元，支出决算为3.36万元，完成预算的116.28%。主要用于接待上级来客、区外来客等支出。决算数大于预算数的主要原因是接待次数的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36团组，累计406人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.36万元，主要用于接待上级来客、区外来客等支出，接待36团组，406人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与2019年度持平，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额256.08万元，其中：政府采购货物支出202.62万元、政府采购工程支出53.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额256.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额164.96万元，占政府采购支出总额的64.42%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆92辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车42辆、机要通信用车9辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是其他用途；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市北仑区机关事务管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1409.34万元，占一般公共预算项目支出总额的20.93%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“行政大楼A座物业管理费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1409.34万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“行政大楼A座物业管理费”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年项目实施成效显著，提升了物业服务质量，顺利保障了区机关大楼的日常运行和维护，完善了各方面基础设施建设，加强了区机关安全，清洁，和谐建设。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宁波市北仑区机关事务管理局在2020年度部门决算中反映“行政大楼A座物业管理费”项目绩效自评结果。

“行政大楼A座物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1626.93万元，执行数为1409.34万元，完成预算的86.63%。项目绩效目标完成情况：

1、数量指标方面，严格按照物业招标文件及合同的要求，对物业公司的服务范围、服务面积、服务区域进行划分，确保无遗漏，服务保障率100%.

2.质量指标方面，水电暖设施和办公楼、食堂、车库等基础设施基本未出现故障，物业服务逐步稳定提升，服务满意度持续提高。

3.时效指标方面，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展，资金按时支付，资金到位率100%.

4.成本指标方面，加大了节能降耗的力度，设置了节能降耗检查测评合格的指标。

5.经济效益方面，确保了设施更便利，舒适运行，确保了物业平稳运行，节能水平及碳排放量达标。

6.服务满意度方面，后勤服务工作紧密结合自身实际，为干部职工提供更为便捷和优质的服务，得到了干部职工的肯定。发现的问题及原因：一是1、绩效管理制度不够完善。二是业务管理方面还不够精细化。下一步改进措施：一是进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目管理人员的业务能力，执行能力，进一步提高服务对象满意度、美誉度；二是继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作；加强物业公司资料的归集归档整理工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况和及时情况作为物业公司及岗位绩效考核的评价依据，以提高物业员工工作的效率和效果。

本部门2020年度只有一个预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

（一）以安全生产为支撑，提升安全防控力建立与保卫科工作联动机制，逐步改造区机关大院监控系统，定期维护安防设备，严查值班脱岗漏岗，开展民意调查，采集“三实”信息，“人防物防技防”力量进一步增强，大院维稳处突能力进一步提升，实行24小时轮流值班，组织物业安全保卫人员进行防盗破坏专项行动，安全防范能力不断强化，一年来市委机关大院实现治安、消防、公共设施安全事故零发案率，秩序管理有序。

（二）以“美化亮化”为目标，提升设施保障力 按“统一安排，分步实施”的思路，对东院内家属区道路进行硬化改造；对基础设施设备实行动态化管理，定期巡查，随时检修，对所有树枝进行了彻底修剪，将大楼内所有灯更换为LED节能灯。一年来，各项公共设施设备运转正常，节日布置美观大气，路灯提质焕然一新，大院美化亮化品质显著提升，营造出了整洁、美观、舒适的机关面貌。

（三）以“精准精细”为要求，提升服务亲和力坚持以服务对象为中心，以高水平、人性化、专业化为目标，进一步优化服务流程、创新服务手段、拓展服务内涵，提升服务水平。一是保洁精细服务，针对机关保洁服务新要求，重新制定考核方案、完善考核细则，安排专人对物业保洁服务进行“日巡查、周检查、月考核”，切实提高保洁服务水平，确保区机关大院始终干净整洁、绿意盎然、四季有花。

5.预算绩效管理结果的应用

宁波市北仑区机关事务管理局坚持问题和结果导向，针对绩效运行监控和绩效评价反馈的问题和建议，采取有效措施积极整改落实。包括项目执行调整、相关政策调整等。将绩效评价结果与下一年部门预算安排挂钩。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

9.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

12.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       17.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位事业人员的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

管理局（汇总）表格.xls