2020年度部门决算目录

一、概况.......................................................................................(  )

（一）部门职责....................................................................(  )

（二）机构设置.....................................................................(  )

二、2020年度部门决算公开表................................................(  )

三、2020年度部门决算情况说明............................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................(  )

（二）收入决算情况说明....................................................(  )

（三）支出决算情况说明....................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况........(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况....(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明........................................................................................(  )

（十）机关运行经费支出说明.............................................(  )

（十一）政府采购支出说明..................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................(  )

（十三）预算绩效情况说明..................................................(  )

四、名词解释...............................................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1.代表区政府行使非经营性政府投资项目及区政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能(交通、水利除外)，负责上述项目的集中统一管理和组织实施。

2.配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划。

3.参与或负责政府投资建设工程的项目建议、可行性研究与估算、地质勘查、方案设计、初步设计与概算及相关文件的编制、报批等前期工作。

4.根据下达的政府投资项目计划及项目批复，组织施工图设计及预算编制与审查、督促项目竣工结算编制并审查、负责竣工财务决算的编制，并报有关部门审批。

5.负责政府投资项目招投标的相关组织实施工作，组织勘察、设计、施工、监理等业务发包、材料设备采购。

6.负责政府投资项目的质监、安监登记和施工许可的办理等施工准备工作，以及施工全过程的安全、质量、进度管理及组织开展工程竣工验收。

7.负责政府投资项目竣工资料的收集、整理、归档，监督承包人履行工程保修义务。

8.负责政府投资项目的投资控制及资金管理，协助办理产权登记和资产移交手续。

9.完成区委、区政府、开发区管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区公共项目建设管理中心部门决算包括：本级决算。

纳入宁波市北仑区公共项目建设管理中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计96,111.57万元，支出总计96,111.57万元,与2019年度相比，收、支总计各增加33,999.02万元，增长54.7%。主要原因是增加基础设施建设工程支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计96,111.57万元；包括财政拨款收入96,111.57万元（其中，一般公共预算3,311.57万元，政府性基金预算92,800万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计96,111.57万元，其中基本支出540.17万元，占0.56%；项目支出95,571.4万元，占99.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计96,111.57万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加33,999.02万元，增长54.7%。主要原因是增加基础设施建设工程支出；财政拨款支出年初预算数575.06万元，完成年初预算的16713.3%，主要原因是增加基础设施建设工程支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,311.57万元，占本年支出合计的3.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,750.98万元，下降84.3%。主要原因是减少基础设施建设工程支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,311.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,500万元,占75.49%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出45.21万元,占1.37%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出682.44万元,占20.61%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出83.92万元,占2.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.06万元，支出决算为3,311.57万元,完成年初预算的575.9%，主要原因是增加基础设施建设工程支出。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,500万元，比年初预算增加2,500万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费支出调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的123.5%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费支出调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.24万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.12万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的96.0%，决算数小于预算数的主要原因是单位按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为66.76万元，支出决算为59.23万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位的基本支出调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为373.73万元，支出决算为351.99万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位的基本支出调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为271.22万元，比年初预算增加271.22万元，决算数大于预算数的主要原因是单位的项目支出调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为87.77万元，支出决算为83.52万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位按规定为职工缴纳的住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.44万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位按规定为职工（含离退休人员）发放的租金补贴调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出540.17万元，其中：

人员经费477.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.56万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出92,800万元，占本年支出合计的96.55%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加51,750万元，增长126.1%。主要原因是增加基础设施建设经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出92,800万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出83,800万元,占90.3%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出9,000万元,占9.7%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为92,800万元,比年初预算增加92,800万元，主要原因是新增基础设施建设经费支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为62,300万元，比年初预算增加62,300万元，决算数大于预算数的主要原因是新增基础设施建设经费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为21,500万元，比年初预算增加21,500万元，决算数大于预算数的主要原因是新增基础设施建设经费支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为9,000万元，比年初预算增加9,000万元，决算数大于预算数的主要原因是新增基础设施建设经费支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.79万元，比年初预算减少1.79万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车安排支出；公务接待费支出决算为0.01万元，占100%，与2019年度相比，减少0.16万元，下降94.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无公务用车安排支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），与预算持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无公务用车安排支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，与预算持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无公务用车安排支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.5%。主要用于接待日常客人公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计2人次。

外宾接待支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.01万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；接待1团组，2人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，决算数与预算数持平的主要原因是本单位为全额财政补助公益一类事业单位；与2019年度持平，主要原因是本单位为全额财政补助公益一类事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，宁波市北仑区公共项目建设管理中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据全面预算绩效管理要求，按照《北仑区区级预算事前绩效评估管理暂行办法》，宁波市北仑区公共项目建设管理中心组织对2020年度开展事前绩效评估，本年无事前绩效评估项目。

根据全面预算绩效管理要求，宁波市北仑区公共项目建设管理中心本年无政府性基金预算项目。

组织开展了部门评价，从评价情况来看，本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宁波市北仑区公共项目建设管理中心在2020年度部门决算中反映绩效自评结果本年度没有发生。

3.财政评价项目绩效评价结果。

由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目本年度没有发生。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价本年度没有发生。

5.预算绩效管理结果的应用：本年度没有发生。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购：是各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的重大区域规划相关基础设施建设支出。

宁波市北仑区公共项目建设管理中心.XLS