一、宁波市北仑区机关车辆管理服务中心概况

（一）部门职责

1. 科学合理调度车辆，确保区五套班子领导日常性工作用车以及区重大活动、会议和机关各部门的工作用车

2．车友俱乐部服务方面的拓展工作

3. 加强安全生产和安全行车教育力度（每季度至少组织一次专题性安全教育课），重点抓好机动车的GPS日常监控管理，确保行车安全；

（二）机构设置

从预算单位构成看，北仑区公务用车管理服务中心部门决算包括本中心决算。

二、宁波市北仑区机关车辆管理服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市北仑区机关车辆管理服务中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,395.01万元，与2018年度相比，收、支总计各减少137.88万元，下降9%。主要原因是：年初预算减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,362.86万元；包括财政拨款收入1,349.72万元（其中，一般公共预算1,349.72万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.04%；事业收入12.88万元，占收入合计0.95%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.26万元，占收入合计0.02%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,383.58万元，其中基本支出994.94万元，占71.91%；项目支出388.65万元，占28.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,349.72万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少124.28万元，下降8%。主要原因是：年初预算安排减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,349.72万元，占本年支出合计的97.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.28万元，下降8%。主要原因是：年初预算安排减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,349.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,213.62万元，占89.92%；社会保障和就业（类）支出86.55万元,占6.41%；住房保障（类）支出49.55万元,占3.67%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1788.41万元，支出决算为1,349.72万元,完成年初预算的75%，主要原因是部分项目尚未结算及人员调动。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2019年年初预算为544.88万元，2019年决算为374.87万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是因为公务用车购置数为达到年初预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为1125.31万元，2019年决算为872.61万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是车辆经费未用完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为26.2元，2019年决算为23.89元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为10.48万元，2019年决算为10.74万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为35.3万元，2019年决算为51.92万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及养老金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为45.86万元，2019年决算为49.19万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.38万元，2019年决算为0.36万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因人员变动造成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出994.94万元，其中：

人员经费787.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费207.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,与年初预算数持平，主要原因是无政府性基金预算安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为843.14万元，支出决算为434.36万元，完成预算的51.52%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是购买公务用车数量未达年初预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为433.22万元，占99.74%，与2018年度相比，减少139.8万元，下降24%，主要原因是购买公务用车数量减少；公务接待费支出决算为1.14万元，占0.26%，与2018年度相比，增加0.44万元，增长63%，主要原因是接待批次及人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。与年初预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为842.00万元，支出决算为433.22万元，完成年初预算的51.45%。决算数小于预算数的主要原因是购买公务用车数量未达预算数。

公务用车购置支出267.04万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的11辆公务用车；

公务用车运行维护费支出166.18万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100.00%。主要用于接待上级来客、区外来客等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计29人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国外来客；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.14万元，主要用于接待上级来客、区外来客。。接待29人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度，宁波市北仑区机关车辆管理服务中心未实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出207.54万元，比年初预算数减少271.54万元，下降57%，主要原因是车辆经费未完全安排。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额246.83万元，其中：政府采购货物支出246.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额246.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宁波市北仑区机关车辆管理服务中心本级及所属各单位共有车辆76辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车42辆、机要通信用车8辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位事业人员的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市北仑区机关车辆管理服务中心公开表.xls