一、宁波经济技术开发区招商局概况

（一）部门职责

1. 全面负责开发区的对外招商引资工作,代表开发区管委会拟订和实施鼓励外商来开发区投资的有关政策。

2．负责开发区商贸企业的引进和跟踪服务。

3．统一协调北仑区域范围内的项目引进事宜,根据开发区总体规划,合理安排各功能区域的项目布局。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波经济技术开发区招商局部门决算包括：局本级决算

二、宁波经济技术开发区招商局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波经济技术开发区招商局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,485.62万元，与2018年度相比，收、支总计增加1057.14万元，增长16.45%。主要原因是：2019年年度追加了由区财政局通过我局支付给企业的扶持资金款项。

（二）收入决算情况说明

本年度收入合计7,485.26万元；包括财政拨款收入7,485.26万元（其中，一般公共预算7,485.26万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年度支出合计7,485.26万元，其中基本支出658.71万元，占8.80%；项目支出6,826.55万元，占91.20%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,485.26万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加1057.14万元，增长16.45%。主要原因是：2019年年度追加了由区财政局通过我局支付给企业的扶持资金款项。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,485.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1057.14万元，增长16.45%。主要原因是：2019年年度追加了由区财政局通过我局支付给企业的扶持资金款项。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,485.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出871.85万元，占11.65%； 文化旅游体育与传媒（类）支出668.57万元,占8.93%；社会保障和就业（类）支出43.58万元,占0.58%； 节能环保（类）支出5,800.00万元,占77.49%；  住房保障（类）支出101.26万元,占1.35%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为983.89万元，支出决算为7,485.26万元,完成年初预算的760.78%，主要原因是2019年度追加了由区财政局通过我局支付给企业的扶持资金款项。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2019年初预算为227.43万元，2019年支出决算为229.25万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因行政人员调整，导致决算数增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2019年初预算为287.02万元，2019年支出决算为284.62万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因为事业人员调整，导致决算数减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2019年初预算为120万元，2019年支出决算为112.05万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定，厉行节约，紧缩开支。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）。2019年初预算为0.28万元，2019年支出决算为245.93万元，完成年初预算的878.32%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年度追加了由区财政局通过我局支付给企业的扶持资金款项 。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算数为668.57万元，为2019年度新增企业扶持款项。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2019年初预算为0万元，2019年决算数为5800万元，为2019年度新增企业扶持款项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 2019年初预算为35.85万元,2019年支出决算为30.29万元,完成年初预算84.49%，预算数大于决算数的主要原因：2019年度人员调整，导致基本养老保险费用的减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 2019年初预算为14.35万元,2019年支出决算为13.28万元,完成年初预算92.54%，决算数小于预算数的主要原7因：2019年度人员的调整，导致单位职业年金缴费的减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为88.49万元,2019年支出决算为100.87万元,完成年初预算的113.99%,决算数大于预算数的主要原因：2019年度公积金基数的调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年年初预算为0.47万元，2019年支出决算为0.38万元，完成年初预算的80.85%，决算数小于预算数的主要原因:2019年度公积金基数的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出658.71万元，其中：

人员经费591.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、提租补助、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费67.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车支行维护费、其他商品和服务支出；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为112.00万元，支出决算为79.13万元，完成预算的70.65%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实八项规定 ，厉行节约，紧缩开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为11.29万元，占14.27%，与2018年度相比，减少5.47万元，下降32.63%，主要原因是因年度工作计划调整，导致取消相应的团组；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.35万元，占10.55%，与2018年度相比，减少1.48万元，下降15.06%，主要原因是厉行节约，紧缩开支；公务接待费支出决算为59.49万元，占75.19%，与2018年度相比，减少2.98万元，下降4.77%，主要原因是落实八项规定，厉行节约，紧缩开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为25.00万元，支出决算为11.29万元。完成年初预算的45.16%。主要用于机关 公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因年度工作计划调整，导致取消相应团组。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.00万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的83.46%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，紧缩开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出8.35万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为77.00万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的77.26%。主要用于接待国内外客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是落实八项规定，厉行节约，紧缩开支。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待242批次，累计1,235人次。

其他国内公务接待支出59.49万元，主要用于接待国内外客商。接待1235人次，242批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2019年度宁波经济技术开发区招商局项目未发生此项工作。

2.部门决算中项目绩效自评情况：本年度未发生。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：本年度未发生。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

宁波经济技术开发区招商局为事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日， 开发区招商局本级共有车辆0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：及于商业流通事务方面的支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于机关事业人员职业年金缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），用于机关退休人员经费支出。

区招商局公开表.xls