索引号 113302060029551341/2020-28119
 组配分类 财政预决算、“三公”经费  发布机构 区财政局
 成文日期 2020-05-13  公开方式 主动公开
关于宁波经济技术开发区(含宁波梅山保税港区)2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

各位代表:

受宁波经济技术开发区管委会委托,现将宁波经济技术开发区(含宁波梅山保税港区)2019年预算执行情况和2020年预算草案提请各位代表审议,并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,认真落实区委“双城”发展战略和“三个北仑”建设行动,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。总体来说,全区预算执行情况良好,财政收支平衡,较好地实现了全年预算目标。

(一)一般公共预算执行情况

1.全区

(1)收入预算。2019年,全区(北仑区、开发区、梅山保税港区,下同)一般公共预算收入1956401万元,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的101.8%,比上年增长(以下简称“增长”)7.2%。

全区一般公共预算收入主要项目完成情况为:税收收入1755649万元,完成预算的100.2%,增长6.1%;非税收入200752万元,完成预算的118.3%,增长17.2%。按照现行财政体制计算,全区一般公共预算收入1956401万元,加上转移性收入790953万元(其中:返还性收入-3055万元,上级转移支付收入359617万元,调入资金70000万元,动用预算稳定调节基金215422万元,使用结转资金73116万元,地方政府一般债务转贷收入75853万元),2019年全区一般公共预算可用资金为2747354万元。

(2)支出预算。2019年,全区一般公共预算支出2087233万元,完成预算的112.1%,增长15.7%;地方政府一般债券还本支出75853万元,转移性支出584268万元(其中:上解支出320000万元,安排预算稳定调节基金166448万元,结转下年97820万元)。

全区一般公共预算支出中,部分重点支出完成情况为:教育支出214119万元,完成预算的109.5%,增长20.9%;科学技术支出90304万元,完成预算的99.9%,增长8.6%;文化旅游体育与传媒支出23552万元,完成预算的86.1%,下降17.5%,加上由存量资金列支支出后完成预算的92.6%,下降11.3%;社会保障和就业支出123540万元,完成预算的91.0%,下降13.3%,加上由社保风险资金列支支出后增长6.0%;卫生健康支出89580万元,完成预算的105.1%,增长11.7%;节能环保支出227576万元,完成预算的1289.7%,增长288.5%,主要是今年吉利公司获得中央节能减排补助资金较多;农林水支出35809万元,完成预算的182.1%,增长0.5%。

(1)收入预算。2019年,区级(开发区、梅山保税港区,下同)一般公共预算收入1247586万元,完成预算的100.1%,增长3.4%。按照现行财政体制计算,区级一般公共预算收入1247586万元,加上转移性收入183834万元(其中:返还性收入-39112万元,上级转移支付收入285万元,调入资金50000万元,动用预算稳定调节基金140609万元,使用结转资金8852万元,地方政府一般债务转贷收入23200万元),2019年区级一般公共预算可用资金为1431420万元。

   (2)支出预算。2019年,区级一般公共预算支出1119555万元,完成预算的93.3%,增长0.9%;地方政府一般债券还本支出23200万元,转移性支出288665万元(其中:上解支出140000万元,安排预算稳定调节基金   126448万元,结转下年22217万元)。

区级一般公共预算支出中:区本级(开发区本级,下同)一般公共预算支出362373万元,完成预算的95.7%,下降12.4%(全区支出增长15.7%);梅山保税港区一般公共预算支出757182万元,完成预算的92.2%,增长8.7%。

区本级一般公共预算支出中,部分重点支出完成情况为:

教育支出8267万元,完成预算的100.2%,下降4.8%(全区教育支出增长20.9%)。投入8000万元用于教育基础设施建设;投入267万元,加强中小学教师激励和干部教育。

科学技术支出40450万元,完成预算的82.9%,下降18.8%(全区科技支出增长8.6%)。落实36714万元促进产业结构调整升级,扩大高新产业竞争能力;投入2185万元推进实体经济稳增促调,支持共性关键技术创新,实施专家引智、科技创新人才项目。

社会保障和就业支出43983万元,完成预算的92.3%,下降39.1%(加上社保风险资金列支部分后全区社保支出增长6.0%)。投入16176万元落实土征人员安置参保政策,保障被征地人员参加职工基本养老保险;投入15300万元用于充实社保风险资金及补充城乡居保养老金,保障各类群体社保补贴支出;投入1579万元全面提升就业能力。投入5195万元补充机关退休人员活动经费和补助。

卫生健康支出42673元,完成预算的97.8%,下降0.4%(全区卫生健康支出增长11.7%)。投入28773万元促进全区公立医院发展,优化医疗卫生人才队伍和学科建设,推动中医药事业发展,扶持儿科专项发展;投入7798万元保障基层医疗卫生机构人员经费,兑现基层医疗卫生机构补助政策;投入4650万元推进重大公共卫生服务能力建设,做好医疗救助和突发公共卫生事件应急保障。

节能环保支出6561万元,完成预算的120.2%,下降49.1%,剔除市补因素影响后增长66.4%。投入349万元加大污染控制力度,加快补齐环境质量短板,着力解决环境整治管理薄弱的问题。投入6000万元加大节能减排补助,推进循环经济发展,发挥财政资金引导产业升级改造的作用。

梅山保税港区一般公共预算支出中,部分重点支出完成情况为:教育支出17836万元,完成预算的102.8%,增长2.6%;科学技术支出10960万元,完成预算的80.5%,增长0.2%;文化旅游体育与传媒支出4204万元,完成预算的101.4%,下降48.8%;社会保障和就业支出1159万元,完成预算的53.2%,下降50.5%;卫生健康支出333万元,完成预算的101.8%,增长12.9%;农林水支出1708万元,完成预算的105.8%,增长5.2%。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全区。2019年,全区政府性基金预算收入1388945万元,完成预算的100.4%,增长49.8%;加上上级转移支付收入1593万元、上年结转1742万元和地方政府专项债券转贷收入75000万元,全区政府性基金预算可用资金为1467280万元。全区政府性基金预算支出1136989万元,完成预算的95.2%,增长25.2%;地方政府专项债券还本支出15000万元,上解支出230000万元,调出资金50000万元,结转下年35291万元。

2.区级。2019年,区级政府性基金预算收入719795万元,完成预算的98.6%,增长79.6%;无其他转移性收入,区级政府性基金预算可用资金为719795万元。区级政府性基金预算支出534520元,完成预算的92.1%,增长48.2%;基金上解支出120000万元,调出资金50000万元,结转下年  15275万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.全区。2019年,全区国有资本经营预算收入6359万元,完成预算的111.3%,下降46.9%;加上上年结转1000万元,全区国有资本经营预算可用资金为7359万元。全区国有资本经营预算支出7000万元,完成预算的99.6%,下降34.7%;结转下年359万元。

2.区级。2019年,区级国有资本经营预算收入6004万元,完成预算的111.9%;加上上年结转1000万元,区级国有资本经营预算可用资金为7004万元。区级国有资本经营预算支出7000万元,完成预算的107.8%;结转下年4万元。

(四)政府债务情况

1.全区。2019年初,全区政府债务余额为1275903万元(其中梅山176350万元)。2019年全年新增政府债务150853万元,其中:再融资债券90853万元,新增债券60000万元;偿还政府债务90853万元。2019年末,全区政府债务余额为1335903万元(其中梅山176350万元),在控制限额1415000万元之内。

2.区级。2019年初,区级债务余额为581700万元(其中梅山176350万元),2019年全年新增政府债务23200万元,偿还23200万元,为再融资债券。2019年末,区级政府债务余额为581700万元(其中梅山176350万元),在控制限额655000万元之内。

上述财政收支执行数为预计数。全区和区级财政收支执行准确数据待决算汇审以及宁波市与我区的财力结算后再报请区人大常委会审议。

(五)落实区人大预算决议有关情况。2019年,按照区九届人大四次会议关于预算报告决议的有关要求和审查意见,财政部门高度重视,突出抓重点、补短板、强弱项,持续深化预算管理改革,切实做好各项财政工作。

1.落实减税降费政策,助力区域经济发展。坚决贯彻落实中央、省市减税降费政策,配套出台区落实减税降费政策工作方案,1-11月共为企业减免52.1亿元,增强发展后劲和财政可持续性。进一步完善稳增促调各项政策,重点支持“246”产业培育工程和千百十亿级企业培育工程,大力提升智能制造水平,推进产业转型升级。深化财政服务举措,健全财源走访服务机制,推动企业联系常态化,用政府“暖心”增强企业“信心”,优化区域营商环境。积极引进应用型科研机构,对接宁波甬江科创大走廊,加快推进“两院一园”北仑区域合作中心、“中科院”集团军等创新平台建设。加大人才引进扶持力度,投入人才基金2亿元,引进急需紧缺高层次顶尖人才,提升区域竞争力。

2.坚持公共财政导向,重点领域保障有力。根据统筹兼顾、突出重点、注重绩效的原则,坚持财政支出聚焦重大民生改善和重点领域改革,全区财政支出增量的三分之二以上用于民生支出,落实资金保障“三个北仑”、凤凰城开发建设等重点项目。优化城市综合交通网络,推进黄山路西延等工程和轨道交通2号线建设。完善社会保障制度体系,提高退休职工和被征地人员养老保险待遇,全面推进居家养老服务工作,落实社保精准扶贫。深化医疗保险制度改革,完善大病保险等各项政策。均衡教育资源分配,完善中小学和幼儿园布局,推进顾国和中学等9所学校新建扩建。深入开展文化惠民活动,建成并开放青年公园。

3.推进现代预算改革,提高财政管理效能。完善预算动态监控机制,按照上级部署做好财政“8+1”项支出管理,加快转移支付下达和资金拨付。全面贯彻厉行节约各项规定,从严控制行政成本,“三公”经费只减不增。加大预决算公开力度,推进公开范围全覆盖、公开内容更细化,指导70家预算单位完成部门预算公开。全面推进政府会计制度改革,组织单位参与培训,实现新旧会计制度的有效衔接。建立健全存量资金动态管理机制和定期清理机制,盘活财政沉淀,全年利用存量资金安排项目1.9亿元。强化税源监控,优化考核方案,确保收入平稳增长。积极推广政采云平台,强化政府采购全过程监管,提升政府采购的政策质量和政府治理能力。

4.坚持科学管理要求,积极落实整改意见。自觉接受人大监督,严格执行区人大及其常委会的决议、决定。在区九届人大四次会议上,人大代表共提出与财政预算相关的建议16件(其中主办1件),根据会议决议精神,严格落实办理责任。通过走访、面商等多种形式,加强与“两代表一委员”的交流,切实解决群众关注的难点堵点热点。对于2018年度同级审计反映的问题,根据区人大常委会决议要求,通过细化预算编制、加快预算下达、盘活存量资金、强化预算执行管理、分类清理往来款项等措施有效整改落实。

2019年我区财政预算执行情况总体良好,各项财政改革发展工作取得了新进展,这是区委正确领导、人大和政协有效监督、各部门共同努力和奋斗的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作还存在一些难题和短板。一是受一系列减收增支因素叠加影响,财政收支紧平衡特征更加凸显;二是部门预算刚性和财政资金使用效益有待进一步提升;三是预算绩效管理理念尚未牢固树立,绩效管理的广度和深度有待进一步拓展。对于这些问题,我们将高度重视,迎难而上,通过调查研究和落实举措,在今后的工作中切实加以解决。

二、2020年预算草案

2020年,我区财政收支既有一些有利因素支撑,也面临许多实际困难和不确定因素。收入方面,当前我区经济健康稳定发展的基本面没有改变,但发展面临的不确定因素增多,经济下行压力不减;减税降费政策持续推进,增值税改革不断深入,财政增收压力较大;同时,按照市委市政府要求,推进财政体制改革,财力将向市级集中,区级留存比例下调。支出方面,保障民生兜底、“双城”发展战略和实施“三个北仑”行动等支出需求仍然较大,财政预算收支矛盾依旧突出。

(一)2020年财政预算编制的指导思想。根据2020年度全区经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,结合区委对经济工作的总体部署及对2020年财政经济形势的分析预测,我区2020年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神,认真落实区委第八次党代会及区九届人大历次会议决议部署,坚持新发展理念和稳中求进的工作总基调,按照“打破基数、保障重点、全面规范、公开透明”的理财思路,统筹各类财政资金,集中财力办大事;明确资金分配顺序,优先用于“三保”支出、支持区“双城”战略,继续严控一般性支出;加大预算执行监控力度,推进支出执行进度与预算编制相挂钩;清理整合财政专项资金,有效盘活存量资金,提高财政资金使用效益;完善绩效制度,健全全过程预算绩效管理运行机制,推进部门整体绩效预算改革试点;加强地方政府债务管理,积极防范化解地方政府隐性债务风险,促进经济持续健康发展。

(二)2020年一般公共预算草案

1.全区

(1)收入预算。考虑2020年暂停计提农田水利建设资金收入和教育资金收入因素影响,相应调整2019年预算执行数(下同)。2020年全区拟安排一般公共预算收入2050000万元,增速与经济增长速度基本同步。按照现行财政体制计算,全区一般公共预算收入加上转移性收入450865万元(其中:返还性收入-3055万元,上级转移支付收入70200万元,调入资金60000万元,动用预算稳定调节基金90000万元,使用结转资金97820万元,地方政府一般债务转贷收入135900万元),2020年全区一般公共预算可用资金为2500865万元。

全区一般公共预算收入安排中,税收收入1901490万元,增长8.3%;非税收入148510万元,下降12.3%。税收收入主要科目安排情况为:增值税845130万元,企业所得税514920万元,个人所得税205320万元,城市维护建设税113600万元,契税及耕地占用税89300万元,其他地方各税133220万元。
     (2)支出预算。根据收入预算情况,拟安排2020年全区一般公共预算支出1794000万元,增长3.2%;地方政府一般债券还本支出135900万元;转移性支出402945万元(上解支出402945万元);上级专项转移支付安排的支出70200万元;使用结转资金安排的支出97820万元。

全区一般公共预算部分重点支出科目安排情况为:教育支出175005万元,下降12.9%,主要是因为上年支出中含一次性支出26700万元(其中基建支出18000万元,以前年度年金清算补交10700万元,新职工住房货币化政策改革补发公积金2200万元),剔除一次性因素后增长3.0%;科学技术支出89498万元,增长19.4%;文化旅游体育与传媒支出21931万元,增长3.3%;社会保障和就业支出126202万元,增长7.1%;卫生健康支出83721
万元,下降3.8%,主要是因为上年支出中含以前年度年金清算补交款和新职工住房公积金补发8000万元,剔除一次性因素后增长5.9%;节能环保支出15033万元,增长12.1%;农林水支出30358万元,增长6.4%。

2.区级

(1)收入预算。2020年,拟安排区级一般公共预算收入1270640万元,增长3.2%。按照现行财政体制计算,区级一般公共预算收入加上转移性收入172955万元(其中:返还性收入-39112万元,上级转移支付收入200万元,调入资金10000万元,动用预算稳定调节基金90000万元,使用结转资金22217万元,地方政府一般债务转贷收入89650万元),2020年区级一般公共预算可用资金为1443595万元。

区级一般公共预算收入安排中,税收收入1193610万元,增长3.5%;非税收入77030万元,下降2.3%。税收收入主要科目安排情况为:增值税528830万元,增长9.5%;企业所得税368040万元,增长4.0%。

(2)支出预算。根据收入预算情况,拟安排2020年区级一般公共预算支出1154320万元,增长3.1%;地方政府一般债券还本支出89650万元;转移性支出177208万元(其中:上解支出177208万元);上级专项转移支付安排的支出200万元;使用结转资金安排的支出22217万元。

区级一般公共预算支出中:区本级一般公共预算支出330320万元,下降8.8%;梅山保税港区一般公共预算支出824000万元,增长8.8%。

区本级一般公共预算部分重点支出科目安排情况为:教育支出10000万元,增长21.0%;科学技术支出40608万元,增长0.4%;文化旅游体育与传媒支出6211万元,下降5.4%(全区增长3.3%);社会保障和就业支出34475万元,下降21.6%(全区增长7.1%);卫生健康支出39097万元,下降8.4%;节能环保支出5245万元,下降20.1%(全区增长12.1%);农林水支出7789万元,增长27.7%。

梅山保税港区一般公共预算部分重点支出科目安排情况为:教育支出17520万元,下降1.8%;科学技术支出15655万元,增长42.8%;文化旅游体育与传媒支出4293万元,增长2.1%;社会保障和就业支出1309万元,增长12.9%;卫生健康支出259万元,下降22.2%;农林水支出1488万元,下降12.9%。

(三)2020年政府性基金预算草案

1.全区。因财政体制调整,土地出让收入纳入市级政府性基金收入管理,市级计提政策性资金后以转移支付形式核拨至各区。2020年全区拟安排政府性基金预算收入2030万元,下降99.9%;加上上级转移支付收入698000万元、上年结转35291万元和地方政府专项债务转贷收入60000万元(其中:新增专项债券50000万元,再融资债券10000万元),全区政府性基金预算可用资金为795321万元。2020年全区拟安排政府性基金预算支出699837万元,下降38.3%;地方政府专项债券还本10000万元,调出资金50000万元,结转下年193万元,使用结转资金安排的支出35291万元。

2.区级。2020年,区级政府性基金预算可用资金为405275万元,其中上级转移支付收入380000万元、上年结转15275万元、地方政府专项债务转贷收入10000万元。2020年拟安排区级政府性基金预算支出370000万元,下降30.8%;地方政府专项债券还本支出10000万元,调出资金10000万元,使用结转资金安排的支出15275万元。

(四)2020年国有资本经营预算草案

1.全区。2020年,全区拟安排国有资本经营预算收入8140万元,增长28.0%;加上上年结转359万元,全区国有资本经营预算可用资金为8499万元。全区拟安排国有资本经营预算支出8499万元,增长21.4%。

2.区级。2020年,拟安排区级国有资本经营预算收入7479万元,增长24.6%;加上上年结转4万元,区级国有资本经营预算可用资金为7483万元。拟安排区级国有资本经营预算支出7483万元,增长6.9%。

(五)2020年政府债务预算情况

1.全区。2020年全区政府债务限额拟定为1465000万元,比上年增加50000万元,为专项债务限额。全区拟新增专项债券50000万元;拟置换到期政府债券145900万元(梅山21000万元)。

2.区级。2020年区级拟置换到期政府债券99650万元(其中梅山21000万元)。

三、2020年财政工作主要任务

2020年是我国实现第一个百年目标,全国建成小康社会的收官之年,面对新时代新要求,我们将紧紧围绕“四个最前列”要求,加快改革步伐,加强政策协同,加大统筹力度,超前谋划,精准施策,为全面实施“双城”发展战略、加快建设“三个北仑”提供支持和保障。

(一)坚持多措并举,全面提升经济发展质量。持续深化创新驱动发展战略,补齐科技创新短板,推进经济结构调整和产业转型升级。助企纾难解困,加快产业创新发展步伐,发力“246”万千亿级产业集群示范区建设。推进跨境贸易“数字化出海”建设,在加快工业大数据应用、智能化改造、网络化推进等方面持续发力,为北仑建设“225”外贸双万亿行动示范区提供有力支撑。健全专项资金扶持体系,通过财政资金持续、精准的投入,实现企业降本增效。盘活闲置土地,强化招商引资,推进“全民招商”工作机制优化,让更多的好项目、大项目落户北仑。整合提升小微企业园,进一步提高工业用地亩产税收。完善“青年北仑”政策制度体系,深化海外引智,加强人才集聚、成长、关爱机制的资金保障力度,充实我区人才储备。

(二)坚持多路并进,着力打造城市建设新貌。优化区域功能布局,完善城市空间架构,推进滨江新城建设,以点带面、连线成片,充分发挥项目的带动作用,推动城市品位的整体提升。深化凤凰城开发建设,塑造城市新形象,将北仑打造成青年理想之城。持续推进居住环境提升专项工作,完善城乡生活垃圾分类全流程体系,建设“美丽北仑”。构建城市综合交通体系,提升交通服务管理水平,加快黄山路西延、轨道交通2号线二期、穿山铁路支线等工程建设,放大北仑与宁波主城区的同城效应。统筹推进“秀美山川”沿线提升改造,培育美丽乡村风景线,打造高水平城乡融合发展示范区。更加关注生态文明建设,完善生态文明建设项目化推进机制,坚决打好污染防治攻坚战,优化绿色发展驱动力。

(三)坚持多方并重,不断推进财政体制改革。按照集中财力办大事的原则,统筹推进市区财政体制调整,做好市与区财政事权和支出责任划分改革。继续完善全口径预算编制,强化四本预算的统筹衔接。健全财政支出政策决策机制,加强财政综合保障能力评估,做到量力而行、尽力而为、精打细算。梳理整合各类财政专项资金,盘活存量,用好增量。健全绩效管理制度体系,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程。强化预算执行监管,配合人大、审计依法开展预算监督。深化预决算公开动态监督全覆盖,提高政府、部门预决算信息公开的及时性、规范性、完整性、准确性。落实政府隐性债务化解措施,加快推动平台类公司市场化转型,切实防控政府债务风险。

做好2020年财政工作意义重大,我们将在区委的正确领导下,自觉接受人大、政协和社会各界的监督指导,迎难而上,砥砺奋进,努力完成全年预算收支任务,更好地发挥财政服务经济社会发展大局的作用,为北仑实现跻身全国一流强区最前列做出更大贡献!

0.目录(开发).doc

1.2020年开发区预算草案0109.doc

2.2020年开发区一般公共预算.xls

3.2020年开发区基金预算.xls

4.2020年开发区国有资本经营预算.xls

5.2020年开发区政府债务情况.xls

6.2020年开发区区级国有资本经营预算.docx

7.2020年开发区政府债务情况编制说明.doc