索引号 113302060029551341/2019-12954
 组配分类 财政预决算  发布机构 区财政局
 成文日期 2019-07-10  公开方式 主动公开
关于2018年宁波经济技术开发区(含宁波梅山保税港区)决算草案的报告

主任、副主任、各位委员:  

2018年宁波经济技术开发区(含宁波梅山保税港区)预算执行情况已向区九届人大四次会议报告。现在,2018年决算草案已经编制完成。受宁波经济技术开发区管委会委托,现向本次常委会报告2018年宁波经济技术开发区(含宁波梅山保税港区)决算草案。

2018年,在区委的坚强领导和区人大的监督支持下,全区各级、各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,按照高质量发展要求,落实区委、区政府决策部署,严格执行区九届人大四次会议审查批准的预算,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。总体来看,全区预算执行情况良好,财政收支平衡,较好地实现了全年预算目标。

一、2018年全区决算情况

(一)一般公共预算收支决算。2018年,全区(北仑区、开发区、梅山保税港区,下同)财政总收入3500466万元,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的99.5%,比上年增长(以下简称“增长”)19.0%,其中:一般公共预算收入1825612万元,完成预算的99.5%,增长15.6%;加上转移性收入614996万元,全区一般公共预算可用资金为2440608万元。全区一般公共预算支出1804161万元,完成预算的104.9%,增长15.2%;地方政府债券还本支出43000万元;转移性支出593447万元,其中:上解支出266638万元,安排预算稳定调节基金253693万元,结转下年73116万元。

与向区九届人大四次会议报告的预算执行数相比,全区一般公共预算可用资金增加58515万元,主要是根据上下级财政结算情况,按实调整部分数据。收入方面,上级转移支付收入增加26601万元,调入资金增加31914万元。支出方面,上解支出减少2485万元,安排预算稳定调节基金增加55564万元,结转下年增加5436万元。    

(二)政府性基金收支决算。2018年,全区政府性基金预算收入927297万元,完成预算的107.6%,增长50.4%;加上上级转移支付收入1721万元、上年结转1752万元和地方政府专项债务转贷收入105000万元,全区政府性基金预算可用资金为1035770万元。全区政府性基金预算支出908466万元,完成预算的108.3%,增长71.2%;地方政府专项债务还本支出15000万元;上解支出76616万元,调出资金33946万元,结转下年1742万元。

与向区九届人大四次会议报告的预算执行数相比,全区政府性基金预算可用资金增加69万元,主要是根据上下级财政结算情况,按实调整部分数据。收入方面,上级转移支付收入增加69万元。支出方面,上解支出减少18459万元,调出资金增加33946万元,结转下年减少15418万元。

(三)社会保险基金收支决算。2018年,全区社会保险基金预算收入168064万元,完成预算的112.7%;加上上年结转收入48721万元,全区社会保险基金预算可用资金为216785万元。全区社会保险基金预算支出154014万元,完成预算的97.8%;结转下年62771万元。

全区社会保险基金收支决算数与向区九届人大四次会议报告的预算执行数一致。

(四)国有资本经营收支决算。2018年,全区国有资本经营预算收入11976万元,完成预算的100%,增长991.7%;加上上年结转收入52万元,全区国有资本经营预算可用资金为12028万元。全区国有资本经营预算支出10712万元,完成预算的91.5%,增长548.8%;调出资金316万元,结转下年1000万元。

全区国有资本经营收支决算数与向区九届人大四次会议报告的预算执行数一致。

(五)政府债务情况。2018年初,全区政府债务余额为1032203万元(其中梅山176350万元),2018年全年新增政府债务301700万元(其中梅山6000万元),偿还58000万元(其中梅山6000万元)。其中:2018年发行再融资债券58000万元(其中梅山6000万元),新增政府债券90000万元(梅山无新增),或有债务转化153700万元(梅山无新增)。2018年末,全区政府债务余额为1275903万元(其中梅山176350万元),在控制限额1355000万元之内。

二、2018年区级决算情况

(一)一般公共预算收支决算。2018年,区级(开发区、梅山保税港区,下同)一般公共预算收入1206932万元,完成预算的97.7%,增长17.5%;加上转移性收入192007万元,区级一般公共预算可用资金为1398929万元。区级一般公共预算支出1109984万元,完成预算的97.7%,增长44.2%;地方政府一般债务还本支出15000万元;转移性支出273955万元,其中:上解支出120363万元,安排预算稳定调节基金144740万元,结转下年8852万元。区级一般公共预算支出中:区本级(开发区本级,下同)一般公共预算支出413561万元,完成预算的97.0%,增长5.9%;梅山保税港区一般公共预算支出696423万元,完成预算的98.1%,增长83.6%。
  与向区九届人大四次会议报告的预算执行数相比,区级一般公共预算可用资金增加9892万元。收入方面,上级转移支付收入增加4889万元,为市转移支付收入增加4889万元;调入资金增加5003万元,主要为基金结余调入增加4874万元。支出方面,上解支出增加557万元;安排预算稳定调节基金增加16611万元;结转下年减少7276万元。
  (二)政府性基金收支决算。2018年,区级政府性基金预算收入400731万元,完成预算的95.4%,增长17.7%;加上地方政府专项债务转贷收入15000万元,区级政府性基金预算可用资金为415731万元。区级政府性基金预算支出360656万元,完成预算的96.7%,增长18.6%;地方政府专项债务还本支出15000万元,上解支出35201万元,调出资金4874万元。

与向区九届人大四次会议报告的预算执行数相比,区级政府性基金预算可用资金保持不变。具体来看,收入方面不变。支出方面,上解支出减少4874万元,主要为土地出让金结算减少5052万元;调出资金增加4874万元,为基金结余调出至一般公共预算。

(三)国有资本经营收支决算。2018年,区级国有资本经营预算收入11309万元,完成预算的100%,增长1275.8%;加上上年结转收入11万元,区级国有资本经营预算可用资金为11320万元。区级国有资本经营预算支出10191万元,完成预算的91.1%,增长634.8%;调出资金129万元,结转下年1000万元。

区级国有资本经营收支决算数与向区九届人大四次会议报告的预算执行数一致。
  三、预算执行中的主要问题和改进措施
  2018年,在区委、区政府的正确领导下,全区财政运行和预算管理态势良好,各项财政政策落实有效,为社会经济健康发展提供了可靠的财力保障。但思危方能居安,在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财政工作还存在一些问题和不足。主要体现在:财政收入增速放缓但民生等财政刚性支出日趋增大,财政收支矛盾突出;部门预算执行基础工作还有待进一步完善,预算执行率偏低,造成财政资金闲置浪费;预算刚性约束不足,预算调整调剂现象较为普遍。对这些问题,我们高度重视,将采取有力措施加以解决。

下一步,财政部门将认真贯彻落实中央经济工作会议和上级财政工作会议精神,坚持新发展理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。坚持以供给侧结构性改革为主线,扎实推进财政体制、预算管理制度、税收制度等方面的重点改革任务,不断提升全区财政统筹能力,为实现社会经济健康发展目标和实施“双城”发展战略提供财力保障。

(一)加强财政收支管理。积极适应国地税征管体制改革后组织收入形势变化,强化收入的联动与分析机制,落实好减税降费各项政策。推进重大产业政策落地生效,激发市场主体活力,通过产业结构调整,培育区域优质税源,夯实财政收入增长基础。加强政府非税收入管理,深化非税收入收缴电子化改革,确保非税收入应收尽收。创新资金来源渠道,完善资金筹措方式,构建更有活力、更有效率的政策资金供给体系。优化支出结构,严格控制和压减一般性支出,削减取消低效无效支出,加大对重点领域和关键环节的保障力度。量力而行、精打细算,加强重大项目财政可承受能力评估,着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策。

(二)强化财政资金绩效。强化预算绩效理念,落实部门主体责任,逐步扩大项目支出绩效评价实施范围,将预算绩效管理贯穿预算编制、执行和监督全过程。加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估,将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据。强化预算监管,开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。深化结果应用,稳步推进绩效目标和绩效评价结果公开,将资金使用效果与预算安排和政策调整挂钩。健全财政内部控制体系,细化防控措施,明确责任流程,不断提高内控制度执行力。按照预算、绩效一体化思路,推进专家库和第三方机构库等智库建设,依托大数据和信息化提高预算绩效管理水平。

(三)深化财政体制改革。深化全口径预算管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。通过实施“零基预算”改革预算编制方式,着力破解财政支出固化问题。强化预算执行刚性,建立预算执行监控约束机制,对执行进度慢的项目及时调减预算,并采取部门进度与下一年度预算安排挂钩等措施,切实提高预算执行率。完善财政专项资金管理办法,推进专项资金实质性整合,提高专项资金使用绩效。加大财政存量资金盘活力度,确保收回的资金及时形成支出,提高存量资金使用效率。深化国库集中支付制度改革,加强区级国库现金管理,规范地方国库现金管理行为。强化地方政府债务管理,落实债务化解计划,切实防范和化解财政金融风险。

 

附件:

5.2018年开发区地方政府债务限额与余额情况表.xlsx

4.2018年开发区国有资本经营预算决算附表.xls

3.2018年开发区基金预算决算附表.xls

2.2018年开发区一般公共预算决算附表.xls