索引号 113302060029551341/2019-12953
 组配分类 财政预决算  发布机构 区财政局
 成文日期 2019-07-10  公开方式 主动公开
关于2018年宁波市北仑区决算草案的报告

主任、副主任、各位委员:  

2018年宁波市北仑区预算执行情况已向区九届人大四次会议报告。现在,2018年决算草案已经编制完成。受区人民政府委托,现向本次常委会报告2018年宁波市北仑区决算草案。

2018年,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,按照高质量发展要求,认真落实市委“六争攻坚、三年攀高”行动决策部署,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,经济运行总体平稳、稳中有进。在此基础上,全区预算执行情况良好,财政收支平衡,较好地实现了全年预算目标。

一、2018年全区决算情况

(一)一般公共预算收支决算。2018年,全区(北仑区、开发区、梅山保税港区,下同)财政总收入3500466万元,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的99.5%,比上年增长(以下简称“增长”)19.0%,其中:一般公共预算收入1825612万元,完成预算的99.5%,增长15.6%;加上转移性收入614996万元,全区一般公共预算可用资金为2440608万元。全区一般公共预算支出1804161万元,完成预算的104.9%,增长15.2%;地方政府债券还本支出43000万元;转移性支出593447万元,其中:上解支出266638万元,安排预算稳定调节基金253693万元,结转下年73116万元。

与向区九届人大四次会议报告的预算执行数相比,全区一般公共预算可用资金增加58515万元,主要是根据上下级财政结算情况,按实调整部分数据。收入方面,上级转移支付收入增加26601万元,调入资金增加31914万元。支出方面,上解支出减少2485万元,安排预算稳定调节基金增加55564万元,结转下年增加5436万元。    

(二)政府性基金收支决算。2018年,全区政府性基金预算收入927297万元,完成预算的107.6%,增长50.4%;加上上级转移支付收入1721万元、上年结转1752万元和地方政府专项债务转贷收入105000万元,全区政府性基金预算可用资金为1035770万元。全区政府性基金预算支出908466万元,完成预算的108.3%,增长71.2%;地方政府专项债务还本支出15000万元;上解支出76616万元,调出资金33946万元,结转下年1742万元。

与向区九届人大四次会议报告的预算执行数相比,全区政府性基金预算可用资金增加69万元,主要是根据上下级财政结算情况,按实调整部分数据。收入方面,上级转移支付收入增加69万元。支出方面,上解支出减少18459万元,调出资金增加33946万元,结转下年减少15418万元。

(三)社会保险基金收支决算。2018年,全区社会保险基金预算收入168064万元,完成预算的112.7%;加上上年结转收入48721万元,全区社会保险基金预算可用资金为216785万元。全区社会保险基金预算支出154014万元,完成预算的97.8%;结转下年62771万元。

全区社会保险基金收支决算数与向区九届人大四次会议报告的预算执行数一致。

(四)国有资本经营收支决算。2018年,全区国有资本经营预算收入11976万元,完成预算的100%,增长991.7%;加上上年结转收入52万元,全区国有资本经营预算可用资金为12028万元。全区国有资本经营预算支出10712万元,完成预算的91.5%,增长548.8%;调出资金316万元,结转下年1000万元。

全区国有资本经营收支决算数与向区九届人大四次会议报告的预算执行数一致。

(五)政府债务情况。2018年初,全区政府债务余额为1032203万元(其中梅山176350万元),2018年全年新增政府债务301700万元(其中梅山6000万元),偿还58000万元(其中梅山6000万元)。其中:2018年发行再融资债券58000万元(其中梅山6000万元),新增政府债券90000万元(梅山无新增),或有债务转化153700万元(梅山无新增)。2018年末,全区政府债务余额为1275903万元(其中梅山176350万元),在控制限额1355000万元之内。

二、2018年区级决算情况

(一)一般公共预算收支决算。2018年,区级(北仑区,下同)一般公共预算收入618680万元,完成预算的103.1%,增长12.0%;加上转移性收入422989万元,区级一般公共预算可用资金为1041669万元。区级一般公共预算支出694177万元,完成预算的119.0%,下降12.8%,剔除市补因素后同口径增长13.4%;地方政府一般债务还本支出28000万元;转移性支出319492万元,其中:上解支出146275万元,安排预算稳定调节基金108953万元,结转下年64264万元。区级一般公共预算支出中:区本级(北仑区本级,下同)一般公共预算支出531388万元,完成预算的127.1%,下降16.8%,剔除市补因素后同口径增长18.1%;街道一般公共预算支出162789万元,完成预算的98.6%,增长3.6%。

与向区九届人大四次会议报告的预算执行数相比,区级一般公共预算可用资金增加48623万元。收入方面,上级转移支付收入增加21712万元,为市转移支付收入增加21712万元;调入资金增加26911万元,主要为基金结余调入增加29072万元,其他资金调入减少2348万元。支出方面,上解支出减少3042万元,主要为特大型企业结算减少2693万元;安排预算稳定调节基金增加38953万元;结转下年增加12712万元。

(二)政府性基金收支决算。2018年,区级政府性基金预算收入526566万元,完成预算的119.3%,增长90.7%;加上上级转移支付收入1721万元、上年结转收入1752万元和地方政府专项债务转贷收入90000万元,区级政府性基金预算可用资金为620039万元。区级政府性基金预算支出547810万元,完成预算的117.7%,增长141.8%;上解支出41415万元,调出资金29072万元,结转下年1742万元。
  与向区九届人大四次会议报告的预算执行数相比,区级政府性基金预算可用资金增加69万元。收入方面,上级转移支付收入增加69万元。支出方面,上解支出减少13585万元,主要为土地出让金结算减少13730万元;调出资金增加29072万元,为基金结余调出至一般公共预算;结转下年减少15418万元。

(三)国有资本经营收支决算。2018年,区级国有资本经营预算收入667万元,完成预算的100%,增长142.6%;加上上年结转收入41万元,区级国有资本经营预算可用资金为708万元。区级国有资本经营预算支出521万元,完成调整预算的100%,增长97.4%;调出资金187万元。

区级国有资本经营收支决算数与向区九届人大四次会议报告的预算执行数一致。
  三、预算执行中的主要问题和改进措施
  2018年,在全区各级各部门的共同努力下,顺利完成了年初确定的各项目标任务,财政改革发展工作取得新进展。但思危方能居安,在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到当前财政工作中还存在一些问题和挑战。主要是:受一系列减收增支因素叠加影响,财政收支“紧平衡”特征更加凸显;专项资金碎片化现象仍旧存在,财政资金使用效益亟待提升;预算执行刚性约束不强,预算调整调剂仍较频繁。对此,区财政及有关部门高度重视,将采取有效措施加以解决。

下一步,财政部门将认真贯彻落实中央经济工作会议和上级财政工作会议精神,围绕区委、区政府决策部署,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的要求,进一步推进财税体制改革,加快建立现代预算管理制度,切实发挥财政预算管理职能作用,为全面实施“双城”发展战略和深入推进“三个北仑”建设提供强有力的财力保障。

(一)开源节流,确保财政收支平衡。全面落实国家、省市出台的各项减税降费措施,规范清理行政事业性收费,减轻企业和社会负担,促进新动能培育和实体经济健康发展。加大稳增长调结构的投入力度,打造“数字北仑”,优化三产结构,夯实区域财政收入增长基础。加强收入管理,密切关注经济运行走势以及税制改革、减税降费对收入的影响,合理把握组织收入力度、进度和节奏。牢固树立过“紧日子”的思想,严格压缩一般性支出,坚持集中财力办大事,调整优化支出结构。健全财政支出政策决策机制,完善民生支出监测预警体系,加强财政综合保障能力评估,做到量力而行、尽力而为、精打细算,确保财政可持续发展。

    (二)深化改革,提高预算管理水平。深化全口径预算管理,将政府所有收支全部纳入预算管理,进一步建立定位清晰、分工明确的全口径预算体系。深化部门预算改革,加强基本信息库和滚动项目库建设,提升财政工作的科学化、专业化、精细化水平。改革预算编制方式,推进“零基预算”,着力破解财政支出固化问题。完善财政存量资金清理收回机制,对执行进度较慢的项目和闲置沉淀的专项资金,将采取收回资金、调整用途等方式统筹用于重点发展领域。强化行政事业单位资产管理,进一步盘活各类政府资源。不断完善街道财政管理体制,强化街道财政规范化考核,推进街道国库集中支付动态监控。

(三)全面监督,强化预算刚性约束。加强财政监督,强化预算刚性约束,严格控制预算调整和追加。建立预算执行监控约束机制,在预算执行过程中加强日常监督和绩效跟踪,及时纠正预算单位不规范、低绩效的支出行为,对执行进度慢的项目及时调减预算,提高资金使用效率。健全绩效管理制度体系,完善绩效管理办法,将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程。严格落实预决算公开各项规定,以公开为常态,不公开为例外,进一步丰富预决算公开内容,保证公开内容全面、真实、完整。加强财政内控制度体系建设,深入梳理财政业务重要领域和主要流程,抓住重要环节和控制节点,充分保障财政资金安全。

附件:

9.2018年北仑全区(本级)专项转移支付决算表(按地区).xls

8.2018年北仑全区(本级)政府性基金预算支出决算表(功能科目到项).xls

7.2018年北仑全区(本级)一般公共预算支出决算(功能科目到项、经济分类到款).xls

6.2018年北仑区地方政府债务限额与余额情况表.xlsx

5.2018年北仑区国有资本预算决算附表.xls

4.2018年北仑区社保基金预算决算附表.xls

3.2018年北仑区基金预算决算附表.xls

2.2018年北仑区一般公共预算决算附表.xls

2018年北仑区政府债务情况.doc

2018年北仑区绩效工作开展情况.doc

2018年北仑区“三公”经费决算汇总情况.doc