各位代表：

　　受宁波经济技术开发区管委会委托，现将宁波经济技术开发区（含宁波梅山保税港区）2015年预算执行情况和2016年预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2015年预算执行情况

　　2015年，我区财政工作在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，紧紧围绕“十二五”规划总体要求，切实执行区八届人大四次会议通过的各项预算及其审议意见和区八届人大常委会第三十一次会议审议通过的调整预算报告，坚持稳中求进、争先创优，深化财税体制改革，优化财政支出结构，加大预算统筹力度，财政发展的均衡性、协调性和可持续性显著增强，财政运行和预算执行情况良好。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.全区

　　（1）收入预算。2015年，全区（北仑区、开发区、梅山保税港区，下同）一般公共预算收入1140076万元（为预计数，下同），完成调整预算（以下简称“完成预算”）的100.6%，比上年增长（以下简称“增长”）5.2%；加上中央财政收入1022700万元后，全区财政总收入2162776万元，增长5%。

　　全区一般公共预算收入主要项目完成情况为：税收收入1004162万元，完成预算的101.8%，增长8.2%；非税收入135914万元，完成预算的92.9%，比上年下降（以下简称下降）12.4%。按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入1140076万元，加上地方政府债券收入10000万元，转移性收入347059万元（其中：返还性收入65973万元，上级补助收入196499万元，动用预算稳定调节基金34784万元，财政结余49803万元），2015年全区一般公共预算可用资金为1497135万元。

　　（2）支出预算。2015年，全区一般公共预算支出1154601万元，完成预算的116.6%，增长11.8%；转移性支出342534万元，其中：上解支出272630万元，结转下年69904万元。

　　全区一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：教育支出147514万元，完成预算的98.6%，下降14%，剔除基本建设和一次性支出因素，增长6.9%；科学技术支出65170万元，完成预算的106.1%，增长13.3%；农林水支出38827万元，完成预算的128.3%，下降27.7%，剔除基本建设、市专项补助和一次性支出因素，增长33.2%；文化体育与传媒支出17504万元，完成预算的108.4%，增长36.1%；社会保障和就业支出109822万元，完成预算的104.5%，增长19.5%；医疗卫生与计划生育支出62564万元，完成预算的105.6%，增长13.7%；节能环保支出118072万元，完成预算的1951%，增长381.1%。

　　2.区级

　　（1）收入预算。2015年，区级（开发区、梅山保税港区，下同）一般公共预算收入675623万元，完成预算的100.8%，增长12.9%。按照现行财政体制计算，区级一般公共预算收入675623万元，加上地方政府债券收入10000万元，转移性收入70447万元（其中：返还性收入35939万元，上级补助收入3432万元，动用预算稳定调节基金23645万元，财政结余7431万元），2015年区级一般公共预算可用资金为756070万元。

　　（2）支出预算。2015年，区级一般公共预算支出595763万元，完成预算的97.7%，增长13.9%；转移性支出160307万元，其中：上解支出127853万元，结转下年32454万元。

　　区级一般公共预算支出中：区本级（开发区本级，下同）一般公共预算支出334573万元，完成预算的95.9%，下降7.9%；梅山保税港区一般公共预算支出261190万元，完成预算的100%，增长63.7%。

　　区本级一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为： 

　　教育支出40237万元，完成预算的97.2%，下降32.1%。主要是因为去年含基本建设47784万元，剔除此因素增长0.7%。投入28700万元用于教育基础设施建设，大力推进学校校舍建设；投入2000万元支持普惠性学前教育发展；投入5882万元保障义务段、高中和职高生均经费；投入638万元师训经费，全面提升师资水平。

　　科学技术支出32992万元，完成预算的96.2%，增长21.9%。落实30053万元支持工业企业转型升级，提升区域产业竞争优势；投入2000万元用于国家智能制造装备产品质检中心仪器设备购置；投入600万元支持阿克苏中小纺织企业孵化中心项目；投入225万元用于培育科技创新团队，激发创新创业活力。

　　文化体育与传媒支出5122万元，完成预算的120.9%，增长13.9%。投入1385万元用于各项文化支出，举办第五届港口文化节，开展电影戏剧下乡活动，推动群众文化活动开展；投入1000万元用于文化体育设施建设，推动文化体育事业发展；投入560万元补助北仑区科学艺术实验中心；投入531万元保障宁波日报开发导刊编辑部正常运行；投入490万元保障博物馆正常运营，提高群众文化素养，促进精神文明建设。

　　社会保障和就业支出51362万元，完成预算的99.8%，增长28.1%。落实27665万元保障被征地人员基本生活，维护被征地人员合法权益；投入10000万元推进北仑区中心福利院开发建设；投入7654万元用于发放退休职工冷饮费和春节补贴；充实社保风险资金4750万元，提高社保基金抗风险能力；投入1263万元确保随军家属、离休干部、军转干部等各类人群待遇发放。

　　医疗卫生与计划生育支出29746万元，完成预算的98.1%，增长13.4%。投入14573万元保障城乡居民医疗保险制度正常运行；投入8751万元促进全区公立医院发展，优化医疗卫生人才队伍建设，扎实提升医疗卫生服务水平；投入3110万元加强公共卫生服务能力建设，有效推进基本公共卫生服务均等化进程；投入2260万元落实计划生育奖励扶助政策，全力救助计生贫困家庭。

　　梅山保税港区一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：教育支出7300万元，完成预算的100%，增长49%。科学技术支出9940万元，完成预算的99.4%，下降0.6%。文化体育与传媒支出4637万元，完成预算的89.5%，增长1435.4%。社会保障和就业支出427万元，完成预算的45.1%，下降54.3%。医疗卫生与计划生育支出150万元，完成预算的12%，下降87.2%。农林水支出6026万元，完成预算的91.6%，增长43.1%。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1.全区

　　2015年，全区政府性基金预算收入7866万元；加上上级补助收入4650万元，调入资金41244万元和上年结转47092万元，全区政府性基金预算可用资金为100852万元。全区政府性基金预算支出52507万元，完成预算的190.3%，下降79.2%；上解支出4750万元，调出资金22125万元，结转下年21470万元。

　　2.区级

　　2015年，区级政府性基金预算收入-5856万元；加上调入资金40442万元和上年结转23437万元，区级政府性基金预算可用资金为58023万元。区级政府性基金预算支出32300万元，完成预算的461.4%，下降84.9%；上解支出4750万元，调出资金11407万元，结转下年9566万元。

　　（三）区级国有资本经营预算执行情况

　　1.全区

　　2015年，全区国有资本经营预算收入356万元，完成预算的119.5%。全区国有资本经营预算支出298万元，完成预算的100%；结转下年58万元。

　　2.区级

　　2015年，区级国有资本经营预算收入245万元，完成预算的122.5%。区级国有资本经营预算支出200万元，完成预算的100%；结转下年45万元。

　　上述财政收支执行数均为预计数。全区和区级财政收支执行准确数据待决算汇审以及宁波市与我区的财力结算后再报请区人大常委会审批。

　　（四）政府债务情况

　　2015年初，全区政府债务余额为125.2亿元（其中梅山20.8亿元），2015年全年新增政府债务56.9亿元（其中梅山2.2亿元），偿还36.3亿元（其中梅山1.7亿元），另外2015年发行政府置换债券25亿元（其中梅山1.7亿元），新增政府债券1亿元。按照市政府要求，我区将通过偿还、PPP转化等方式消化部分政府债务，将2015年末政府债务余额控制在125亿元限额之内。

　　（五）落实区人大预算决议有关情况

　　2015年，按照区八届人大四次会议关于预算报告决议的有关要求和审查意见，奋勇担当，创新发展，积极完善财税体制机制，努力做好各项财政工作。

　　1.促进经济社会发展，提升公共服务水平。认真分析宏观经济形势，积极应对经济下行压力，大力培植财源税源，挖掘收入增长潜力。充分发挥财政资金引导作用，正确处理政府与市场之间的关系，让市场在资源配置中起决定性作用。兼顾稳增长与调结构，加快实施创新驱动发展战略，进一步增强服务业和战略性新兴产业的支撑作用，优化经济发展空间格局，构建现代产业发展新体系。多举措创新财政投融资机制，提升财政资金统筹保障能力，加快推进轨道交通、泰山路改造、春晓大桥等重大基础设施项目建设，强化中心城区集聚辐射功能，提高中心城区综合竞争力，扎实推进以人为核心的新型城镇化建设。坚持以保障和改善民生为重点，加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生领域的投入力度，切实提高城乡基本公共服务水平。积极贯彻落实中央八项规定以及省、市党政机关厉行节约有关要求，完善因公出国、公务接待、会议费等经费管理办法，构建更为规范的公务支出标准体系，确保“三公经费”只减不增。

　　2.完善财税体制机制，创新财政管理方式。加快完善政府预算体系，提高预算编制的完整性，进一步明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支范围、功能定位和编制原则，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。积极改进预算控制方式，建立健全跨年度预算平衡机制，增强预算的科学性及其执行的有效性。加快预算支出进度，强化资金审核拨付，提高预算支出的均衡性和时效性。积极盘活财政存量资金，有效控制结余结转资金规模，加强结余结转资金动态监控。加快推进教育、养老等民生领域的政府购买服务改革，制定《宁波市北仑区政府购买服务指导性目录》，规范服务类项目政府采购工作。有效拓宽社会资本投资渠道，增强经济增长内生动力，大力推进政府与社会资本合作，鼓励社会资本进入公共服务和基础设施领域。建立规范的地方政府举债融资机制，将政府债务分类纳入预算管理，健全债务风险预警和应急处置机制，加强政府偿债准备金管理。树立依法行政理念，提高依法理财水平，健全财务管理制度，严格执行财经纪律。

　　3.提高建议办理质量，加强审计成果转化。自觉接受人大监督，认真执行区人大及其常委会的决议、决定。在区八届人大四次会议上，人大代表共提出财政相关的建议18件。根据会议决议精神，区财政局严格按照办理工作要求，认真落实办理责任，并按时办理完毕，确保办出成效，让代表满意更让群众受益。对于2014年度同级审计反映的问题，根据区人大常委会决议要求，积极落实整改。强化预算执行管理，加快结余结转资金清理，提高预算执行效率；规范项目支出预算管理，提高预算编制的准确性，确保项目资金专款专用；加强其他资金专户管理，规范和完善结余资金管理办法，一方面将各单位结余结转资金作为下一年度预算的首要来源，另一方面加强其他资金结余清理，2015年各单位共计上缴2012年及以前年度其他资金结余12504万元；逐笔清理核对财政性投资公司往来款项，并按实际情况予以处理；全面梳理整合各项企业扶持政策，积极发挥财政资金的引导和杠杆作用，同时在一定程度上控制扶持规模，着力提升财政资金使用效益。

　　各位代表，2015年我区财政预算执行情况总体良好，但也面临着一些困难和问题：收入增速放缓与支出刚性增长矛盾日益突出，财政收支平衡压力加大；全口径预算体系不够完善，政府性基金收支波动较大；财政政策和资金的激励引导作用依然不够充分，资金使用绩效有待提高；部分单位预算编制不够科学、细化和完整，预算刚性约束有待进一步加强。今后，我们将高度重视这些问题，并通过积极转变政府职能、深化财政体制改革等措施逐步加以解决。

　　二、2016年预算草案

　　（一）2016年财政预算编制的指导思想

　　根据2016年度全区经济社会发展目标和国家宏观调控总体要求，结合区委对经济工作的总体部署和对2016年财政经济形势的分析预测，我区2016年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和区委七届九次会议精神，按照协调推进“四个全面”战略布局总体要求，积极推进财税体制改革，紧密结合财政经济形势，调整优化支出结构，财政资金重点向民生保障、转型升级、社会发展倾斜；坚持依法理财，调整和优化财政支出结构，盘活财政存量；坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出；坚持公开透明，完善全口径政府预算，深入推进专项资金管理改革；强化预算执行监督，提高预算管理绩效，进一步发挥财政职能作用，推动全区经济社会平稳健康发展。

　　2016年的预算编制，我们将按照“科学规范、增收节支、民主优先、强化绩效、保障重点”的原则，编制好收支预算，为我区经济社会持续平稳健康发展做好财力保障工作。

　　（二）2016年一般公共预算草案

　　1.全区

　　（1）收入预算。2016年，拟安排全区一般公共预算收入1231000万元，比2015年1140076万元增长8%，加上2016年转列一般公共预算的政府性基金后，为1233000万元，同口径增长8%。拟安排全区财政总收入2335600万元，比2015年2162776万元增长8%，加上2016年转列一般公共预算的政府性基金后，为2337600万元，同口径增长8%。按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入加上转移性收入267000万元（其中：返还性收入66000万元，上级补助收入76517万元，动用预算稳定调节基金25200万元，调入资金29379万元，财政结余69904万元），2016年全区一般公共预算可用资金为1500000万元（不含地方政府债券收入）。

　　全区一般公共预算收入安排中，税收收入1067800万元，增长6.3%;非税收入165200万元,增长20.6%。税收收入主要科目安排情况为：增值税289275万元，营业税211850万元，企业所得税251550万元，个人所得税67000万元，城市维护建设税83500万元，契税及耕地占用税41250万元，其他地方各税123375万元。

　　（2）支出预算。根据收入预算情况，拟安排2016年全区一般公共预算支出1070000万元，增长13.6%；上级专项补助安排的支出64576万元；转移性支出365424万元，其中：上解支出301650万元，结转下年63774万元。

　　全区一般公共预算部分重点支出科目安排情况为：教育支出132661万元，下降8.8%，剔除基本建设因素，增长14.1%；科学技术支出71276万元，增长20.9%；农林水支出33113万元，增长12.6%；文化体育与传媒支出22669万元，增长41.4%；社会保障和就业支出127240万元，增长36.3%；医疗卫生与计划生育支出61552万元，增长12.8%；节能环保支出5354万元，增长52.8%。

　　2.区级

　　（1）收入预算。2016年，拟安排区级一般公共预算收入757380万元，增长12.1%。按照现行财政体制计算，区级一般公共预算收入加上转移性收入109490万元（其中：返还性收入36000万元，上级补助收入3670万元，动用预算稳定调节基金17800万元，调入资金19566万元，财政结余32454万元），2016年区级一般公共预算可用资金为866870万元（不含地方政府债券收入）。

　　区级一般公共预算收入安排中，税收收入669575万元，增长8.6%；非税收入87805万元，增长48.1%。税收收入主要科目安排情况为：增值税190125万元，增长10.1%；营业税116150万元，增长8.1%；企业所得税176675万元，增长6.7%。

　　（2）支出预算。根据收入预算情况，拟安排2016年区级一般公共预算支出677000万元，增长15.8%；上级专项补助安排的支出654万元；转移性支出189216万元，其中：上解支出150000万元，结转下年39216万元。

　　区级一般公共预算支出中：区本级一般公共预算支出386000万元，增长19.3%；梅山保税港区一般公共预算支出291000万元，增长11.4%。

　　区本级一般公共预算部分重点支出科目安排情况为：教育支出4000万元，下降90.1%；科学技术支出43600万元，增长32.6%；文化体育与传媒支出4573万元，下降10.7%；社会保障和就业支出74508万元，增长80.1%；医疗卫生与计划生育支出33396万元，增长12.3%。

　　梅山保税港区一般公共预算部分重点支出科目安排情况为：教育支出16821万元，增长130.4%；科学技术支出10309万元，增长3.7%；农林水支出7098万元，增长17.8%；文化体育与传媒支出11260万元，增长142.8%；社会保障和就业支出557万元，增长30.4%；医疗卫生与计划生育支出680万元，增长353.3%。

　　（三）2016年政府性基金预算草案

　　1.全区

　　2016年，拟安排全区政府性基金预算收入179950万元，增长2552.2%；加上上年结转21470万元，全区政府性基金预算可用资金为201420万元。拟安排2016年全区政府性基金预算支出157010万元，增长227.3%；上解支出23020万元；调出资金14579万元，结转下年6811万元。

　　2.区级

　　2016年，拟安排区级政府性基金预算收入93500万元；加上上年结转9566万元，区级政府性基金预算可用资金为103066万元。拟安排2016年区级政府性基金预算支出80839万元，增长150.3%；上解支出12661万元，调出资金9566万元。

　　（四）2016年国有资本经营预算草案

　　1.全区

　　2016年，拟安排全区国有资本经营预算收入263万元，下降26.1%；加上上年结转58万元，全区国有资本经营预算可用资金为321万元。拟安排全区国有资本经营预算支出321万元，增长7.7%。

　　2.区级

　　2016年，拟安排区级国有资本经营预算收入45万元，下降81.6%；加上上年结转45万元，区级国有资本经营预算可用资金为90万元。拟安排区级国有资本经营预算支出90万元，下降55%。

　　三、切实抓好2016年预算执行

　　2016年是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神、全面深化改革的重要一年，也是实施“十三五”规划的开局之年。编制好2016年预算，做好预算执行工作，对全区率先基本实现现代化、建设幸福美好新家园、综合实力跻身全国“第一方阵”，具有十分重要的意义。

　　（一）立足转型升级，促进经济运行发展提质增效。进一步认识和适应经济发展新常态，遵循收入预期性原则，积极加强财源建设，努力培育新的经济增长点和增长极。结合中央全面清理规范税收等优惠政策的要求，创新企业发展财政扶持方式，推进重点产业和中小企业健康发展。充分发挥财政政策和资金的导向作用，撬动金融资本和社会资本服务于区域经济发展。提升梅山保税港区产业集聚发展水平，深入推进宁波国际海洋生态科技城建设，再创区域竞争新优势。继续实施创新驱动发展战略，全面推进“人才特区”建设，不断优化区域创新资源分布，加快传统产业改造提升，促进工业经济转型升级。

　　（二）立足城乡一体，促进城市载体功能优化升级。继续创新投融资体制机制，强化财政资金统筹使用力度，加大重点领域有效投资，进一步推广使用政府与社会资本合作模式。不断优化城市空间布局，扎实推进“一区三城”开发建设，促进主体功能区块协调发展，全力提升区域发展环境和功能品味。加快城市基础设施建设，提高城市空间利用率，加快构建现代化综合交通运输体系，全力推进轨道交通一号线、329国道改造等工程建设，带动全区进一步扩大对外开放。着力提升生态环境质量，统筹推进“五水共治”、“三改一拆”、“四边三化”专项整治，建立健全生态环境治理长效管理机制。

　　（三）立足保障民生，促进社会事业发展均衡协调。进一步加大民生领域投入，推动城乡区域协调发展。继续实施教育优先发展战略，加大教育资源统筹配置力度，促进城乡教育优质均衡发展，新建改扩建一批幼儿园和学校。持续深化医疗卫生体制改革，促进城乡基本公共卫生服务均等化，加大财政对公立医院的投入，不断完善基层医疗卫生机构财政补助政策。加快文化基础设施建设，深入实施文化惠民工程，推动物质文明和精神文明协调发展。继续完善社会救助体系，做好机关事业单位养老保险制度改革，结合实际提高各类补助标准。大力实施保障性安居工程，解决中低收入家庭住房困难。

　　（四）立足体制创新，促进财政改革步伐稳健有力。进一步完善政府预算体系，规范编制四本预算，继续加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。继续盘活财政存量资金，建立财政结余结转资金定期清理机制。完善区级专项资金管理办法，提升专项资金使用效益。持续推进预决算信息公开，注重预决算公开的及时性、完整性和细致性。有效发挥市场机制作用，深入推进政府购买服务改革。探索建立跨年度预算平衡机制，加强预算稳定调节基金管理。研究推进中期财政规划管理，争取在编制2017年预算时，同步编制2017-2019年中期财政规划。积极加强政府性债务管理，严格控制政府债务规模，有效防范政府债务风险。

　　各位代表，2016年全区财政改革发展任务艰巨，使命光荣。我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，认真贯彻落实本次会议确定的预算任务，解放思想，真抓实干，确保圆满完成全年财政预算任务，为全区更进一步、更快一步、更高水平跻身全国县（市）区综合实力第一方阵作出新的贡献！